Ombytningsforhold efter fusion
Efter fusionen af en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, kan du nu se ombytningsforholdet fra de ophørende afdelinger/andelsklasser til de forsættende afdelinger/andelsklasser.
Efter fusionen af en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, kan du nu se ombytningsforholdet fra de ophørende afdelinger/ andelsklasser til de forsættende afdelinger/andelsklasser.
Fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende afdelinger/ andelsklasser | Fortsættende afdelinger/ andelsklasser | |||
| Navn | Indre værdi pr. andel | Navn | Indre værdi pr. andel | Ombytningsforhold |
| Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK (ISIN: DK0060640274) |
94,899222 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK (ISIN: DK0060042026) |
283,093202 | 0,335223 |
| Emerging Markets Small Cap, klasse NOK (ISIN: DK0060587012) |
105,949074 | Global Emerging Markets, klasse NOK (ISIN: DK0060563930) |
135,135883 | 0,784019 |
| Latinamerika, klasse NOK (ISIN: DK0060517233) |
131,449201 | Global Emerging Markets, klasse NOK (ISIN: DK0060563930) |
135,135883 | 0,972719 |
| Latinamerika, klass SEK (ISIN: DK0060485878) |
149,016203 | Global Emerging Markets, klass SEK (ISIN: DK0061135910) |
149,016203 | 1,000000 |
| Horisont Rente Offensiv, klasse NOK (ISIN: DK0060658136) |
107,341650 | Horisont Rente Konservativ, klasse NOK (ISIN: DK0060657757) |
108,443383 | 0,989840 |
| Horisont Rente Offensiv Institusjon, klasse NOK I (ISIN: DK0060658219) |
107,640841 | Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I (ISIN: DK0060657831) |
109,055898 | 0,987024 |
| Europa 2 - Akkumulerende KL (ISIN: DK0060229011) |
179,934043 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h (ISIN: DK0016290265) |
221,816828 | 0,811183 |
| Latinamerika, klasse DKK d (ISIN: DK0010257831) |
226,375701 | Nye Markeder, klasse DKK d (ISIN: DK0015710602) |
201,781944 | 1,121883 |
| Tyskland, klasse DKK W d (ISIN: DK0060790756) |
137,580373 | Europa Small Cap, klasse DKK W d (ISIN: DK0061135837) |
137,580373 | 1,000000 |
| Tyskland, klasse DKK d (ISIN: DK0060041564) |
137,529419 | Europa Small Cap, klasse DKK d (ISIN: DK0060046019) |
172,662186 | 0,796523 |
VP Securities A/S vil registrere ombytningerne pr. den 27. maj 2019, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 28. maj 2019.
Abonnér på nyheder
Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.
Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.
