Danske Invest AIF-SIKAV

Afdeling Private Equity 2021 CL

Private Equity 2021 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode: 27. oktober 2021 til 30. november 2021.

Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.

Afdelingen har to andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
 

Andelsklasse	Minimumstilsagn (USD)	Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *)
A	200.000	1,0 pct.
B	1.000.000	0,9 pct.

*) De første 6 år beregnes vederlaget af investeringstilsagnet til klasserne, herefter beregnes det af den indre værdi af andelene i klasserne, dog som minimum af et vederlag svarende til 0,25 pct. af investeringstilsagnet til klassen. Øvrige omkostninger fordeles pro rata mellem alle afdelingens investorer.

 

Afdeling Private Equity 2022 CL

Private Equity 2022 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i marts og april 2022.

Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.

Afdelingen har tre andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
 

Andelsklasse	Minimumstilsagn (USD)	Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *)
A	200.000	1,0 pct.
B	1.000.000	0,9 pct.
C	5.000.000	0,75 pct.

*) De første 5 år beregnes vederlaget af investeringstilsagnet til klasserne, herefter beregnes det af den indre værdi af andelene i klasserne, dog som minimum af et vederlag svarende til 0,25 pct. af investeringstilsagnet til klassen. Øvrige omkostninger fordeles pro rata mellem alle afdelingens investorer.

 

Afdeling Private Equity 2022-II CL

Private Equity 2022-II CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i oktober og november 2022.

Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.

Afdelingen har tre andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
 

Andelsklasse	Minimumstilsagn (EUR)	Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *)
A	200.000	1,0 pct.
B	1.000.000	0,9 pct.
C	5.000.000	0,75 pct.