• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Kontakt os hele døgnet


    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 18.00
    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 23.00
    Fredag:     08.00 - 20.00
    Lørdag:     09.00 - 19.00
    Søndag:    09.00 - 23.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest

Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060548899
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

105,70

Indre værdi pr. 24.05 10:40

-0,12%

Afkast i dag

+4,88%

Afkast år til dato

106,00

Din købskurs

105,25

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på obligationer fra de nye markeder udstedt i lokal valuta. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i statsobligationer fra lande i de nye markeder udstedt i lokal valuta. Afledte valutainstrumenter kan benyttes, således at vi kan adskille obligations- og valutaeksponering til de forskellige lande.

Afdelingen er aktivt styret.

Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast

Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 - Akkumulerende KLDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking 2 KLDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
KlimaTrends KLDanske Invest
Latinamerika, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Online Danske Obligationer Indeks KLDanske Invest Select
Online Global Indeks KLDanske Invest Select
Teknologi Indeks KLDanske Invest
Tyskland, klasse DKK dDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
5 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 100,39
I løbet af 3 årDKK 107,87
I løbet af 5 årDKK 106,58
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Sam Finkelstein

Titel: Managing Director
Baggrund: MBA
Antal års erfaring: 22

Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management har hovedkontor i New York og kontorer spredt rundt i hele verden. De er overbeviste om, at global ekspertise, lokal indsigt og tætte relationer til samarbejdspartnere er forudsætningen for gode investeringer.

Teamet, der står bag investeringerne i nye markeder-obligationer, har arbejdet sammen siden 2000 og har siden 2010 arbejdet med en investeringsproces, der bl.a. består i at fordele risikoen, så der er en balanceret risikofordeling mellem renter (obligationer) og valuta.

Fordeling pr. 29.03.2019

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

Investeringsoversigt pr. 29.03.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
3,875 THAILAND (GOVERNMENT) 13/6-2009/2019 000000000000006.336,33% Obligationer THB Thailand TH062303T609
POLGB 2 1/2 07/25/27 000000000000003.553,55% Obligationer PLN Polen PL0000109427
7,7 RUSSIA-OFZ 23/03-2017/2033 000000000000003.423,42% Obligationer RUB Rusland RU000A0JXFM1
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000003.403,40% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF170
SAGB 9 01/31/40 #2040 000000000000003.333,33% Obligationer ZAR Sydafrika ZAG000125980
6,15 PERU B SOBERANO 12/08-2017/2032 000000000000003.053,05% Obligationer PEN Peru PEP01000C5E9
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000003.003,00% Obligationer THB Thailand TH0623A33C00
8,75 JP MORGAN CHASE BANK 19/5-18/31 (IDR) 000000000000002.552,55% Obligationer IDR USA XS0933657479
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000002.522,52% Obligationer THB Thailand TH0623A3C606
9 STANDARD CHARTERED BANK 19/3-2016/2029 000000000000002.502,50% Obligationer IDR Singapore XS1502443408
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060548899
    Børsnoteret Ja
    Afdeling under Danske Invest
    Domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 08.04.2014
    Markedsføringstilladelse i Danmark
    Klasse i Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
    Andre klasser Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
    Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
    Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
    Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Emerging Markets
    Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified LOC in DKK
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 23.05.2019 466,97
    Indre værdi DKK pr. 24.05.2019 10:40 105,70
    Vejl. købskurs pr. 24.05.2019 10:02 106,00
    Vejl. salgskurs pr. 24.05.2019 10:02 105,25
    Korrigeret varighed pr. 30.04.2019 5,30
    Effektiv rente pr. 30.04.2019 6,27
  • Risikonøgletal pr. 30.04.2019

    Risikonøgletal pr. 30.04.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 0,39 2,56 1,28
    Sharpe Ratio 0,35 0,18
    Volatilitet 8,50 9,34
    Tracking Error 1,30 1,21
    Information Ratio -0,48 -0,43
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.