Danske Invest

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Morningstar Rating™ : - Sustainability :

- ISIN: DK0060486843

Køb eller sælg

94,13

Indre værdi pr. 03.07 16:59

+0,07%

Afkast i dag

-5,78%

Afkast år til dato

94,10

Din købskurs

93,44

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield virksomhedsobligationer udstedt i EUR. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer primært i obligationer og konvertible obligationer udstedt i euro, men op til 1/3 af afdelingens formue kan investeres i obligationer og konvertible obligationer udstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD.

Afdelingen investerer primært i high yield-obligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet). Det betyder, at afdelingens investeringer indebærer høj kreditrisiko.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtighedsprofil
Fælles for fonde med mærkningen "Integrated" er, at de er aktivt forvaltede af et team af porteføljerådgivere, der arbejder med bæredygtighed som en integreret og systematisk del af investeringsprocessen.

Afkast

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Benchmark

Avancerede muligheder

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er

Klik for at skifte beløb

kr blevet til på

0 år

år

6 år

år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

Periode	Værdi
I løbet af 1 år	DKK 96,65
I løbet af 3 år	DKK 99,80
I løbet af 5 år	DKK 110,02

Rådgiver og selskab

Cecilie Hoffmeyer

Titel: Senior Portfolio Manager

Baggrund: M.sc. (Applied Economics & Finance)

Antal års erfaring: 16

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 29.05.2020

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Valuta Varighed

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Investeringsoversigt pr. 29.05.2020

Investering	%	Type	Valuta	Land	Fondskode
VOD 3.1 01/03/79	000000000000001.791,79%	Obligationer	EUR	Storbritannien	XS1888179477
5,5 ASSICURAZIONI GENERALI FRN 27/10-2015/2047	000000000000001.431,43%	Obligationer	EUR	Italien	XS1311440082
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041	000000000000001.381,38%	Obligationer	EUR	Holland	XS0616936372
4.375 ATLANTIA SPA 16/9-2010/2025	000000000000001.281,28%	Obligationer	EUR	Italien	XS0542534192
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022	000000000000001.251,25%	Obligationer	EUR	Spanien	XS1169199152
0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026	000000000000001.231,23%	Obligationer	EUR	Italien	XS1846631049
2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028	000000000000001.171,17%	Obligationer	EUR	USA	XS2036798150
USIMIT 3 7/8 03/01/28	000000000000001.141,14%	Obligationer	EUR	Italien	XS1784311703
1,865 CASINO GUICHARD 13/06-2017/2022	000000000000001.101,10%	Obligationer	EUR	Frankrig	FR0013260379
BANCO CRED SOC C FRN 07/06-2017/2027	000000000000001.091,09%	Obligationer	EUR	Spanien	XS1626771791

Vis hele beholdningslisten

Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende administrationsomkostninger1,08%
Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,75%
Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,75%

Øvrige satser *)

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)1,29% (+0,28% i indirekte handelsomk.)
Management honorar0,91%

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Fondfakta & udbytte

Udbytte pr stk.

Regnskabsår	Udbyttedato	Disp. dato	Udbyttetype	Beløb
2019	05.02.2020	07.02.2020	Normal	DKK 1,5
2018	06.02.2019	08.02.2019	Normal	DKK 4
2017	02.02.2018	06.02.2018	Normal	DKK 6,1
2016	02.02.2017	06.02.2017	Normal	DKK 1,9
2015	21.04.2016	26.04.2016	Normal	DKK 3,3

Stamdata

Fondskode	DK0060486843
Børsnoteret	Ja
Afdeling under	Danske Invest
Fondens domicil	Danmark
Udbyttebetalende	Ja
Administrationsselskab	Danske Invest Management A/S
Adm. selskabs domicil	Danmark
Depotselskab	Danske Bank A/S
Stykstørrelse	100
Beviserne udstedt i	DKK
Pris-metode	Dobbeltprismetoden
Produkttype	UCITS
Startdato	23.09.2013
Markedsføringstilladelse (Detail-kunder)	Danmark
Markedsføringstilladelse (Professionel)	Danmark
Klasse i	Euro High Yield-Obligationer KL
Andre klasser	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Profil

Dagens tal

Risikonøgletal pr. 30.06.2020

	1 år	3 år	5 år
Gennemsnitligt årligt afkast, %	-3,35	-0,07	1,93
Sharpe Ratio		0,05	0,29
Volatilitet		9,53	8,09
Tracking Error		1,04	0,98
Information Ratio		-1,18	-1,26
Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
Finanstilsynets risikomærkning	Gul

Download materiale
Download materiale
- Central InvestorinformationPDF
- FaktaarkPDF
- VedtægterPDF
- ProspektPDF
- ÅrsrapportPDF
- HalvårsrapportPDF
- Årsrapport beholdningslistePDF

Formue (mio.) DKK pr. 02.07.2020	1.616,74
Indre værdi DKK pr. 03.07.2020 16:59	94,13
Vejl. købskurs pr. 03.07.2020 16:19	94,10
Vejl. salgskurs pr. 03.07.2020 16:19	93,44
Korrigeret varighed pr. 29.05.2020	3,83
Effektiv rente pr. 29.05.2020	5,21

Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat

Hovednummer

+45 3333 7171

Investering Direkte

+45 5585 0435

Vores fonde

Afkast

Pasningsprodukter udviklet af Danske Bank

Kurser

Værktøjer

Det koster det

Beregn din skat

Find hjælp

Materiale

Nyheder

Bliv investor

Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat

Hovednummer

+45 3333 7171

Investering Direkte

+45 5585 0435

Afkast

Det er

Klik for at skifte beløb

kr blevet til på

kr

Det er 100 DKK blevet til

Cecilie Hoffmeyer

Fordeling pr. 29.05.2020

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Investeringsoversigt pr. 29.05.2020

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Fondfakta & udbytte

Udbytte pr stk.

Stamdata

Profil

Dagens tal

Risikonøgletal pr. 30.06.2020

Download materiale

Profil	Aktivt styret
Type	Obligationer
Område	Europa
Benchmark	Barclays European HY 3% Issuer Const. hedge DKK
Typisk investeringshorisont	3 år

Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat

Hovednummer

+45 3333 7171

Investering Direkte

+45 5585 0435

Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat

Afkast

Det er Klik for at skifte beløb kr blevet til på

kr

Det er 100 DKK blevet til

Rådgiver og selskab

Cecilie Hoffmeyer

Fordeling pr. 29.05.2020

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Investeringsoversigt pr. 29.05.2020

Omkostninger

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

Udbytte pr stk.

Stamdata

Profil

Dagens tal

Risikonøgletal pr. 30.06.2020

Download materiale

Det er

Klik for at skifte beløb

kr blevet til på