• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Kontakt os hele døgnet


    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 18.00
    		 Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 23.00
    Fredag:     08.00 - 20.00
    Lørdag:     09.00 - 19.00
    Søndag:    09.00 - 23.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde
    70 10 17 08
❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ Del

Danske Invest

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: DK0060486843
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

99,61

Indre værdi pr. 22.08 17:00

+0,17%

Afkast i dag

+7,52%

Afkast år til dato

99,80

Din købskurs

99,12

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield virksomhedsobligationer udstedt i EUR. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer primært i obligationer og konvertible obligationer udstedt i euro, men op til 1/3 af afdelingens formue kan investeres i obligationer og konvertible obligationer udstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD.

Afdelingen investerer primært i high yield-obligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet). Det betyder, at afdelingens investeringer indebærer høj kreditrisiko.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking 2 KLDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
KlimaTrends KLDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Online Danske Obligationer Indeks KLDanske Invest Select
Online Global Indeks KLDanske Invest Select
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
5 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 101,80
I løbet af 3 årDKK 112,27
I løbet af 5 årDKK 116,90
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 28.06.2019

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Investeringsoversigt pr. 28.06.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL 000000000000001.391,39% Obligationer EUR Holland XS1490960942
3,25 TELECOM ITALIA EMTN 16/1-2015/2023 000000000000001.231,23% Obligationer EUR Italien XS1169832810
11,75 CORRAL PETROLEUM HOLDING 15/5-2016/2021 000000000000001.211,21% Obligationer EUR Sverige XS1400707771
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 000000000000001.141,14% Obligationer EUR Spanien XS1169199152
4,75 FIAT FINANCE & TRADE 22/3-2014/2021 000000000000001.131,13% Obligationer EUR Luxembourg XS1048568452
4,125 ALLIED IRISH BANKS 26/11-2015/2025 000000000000001.121,12% Obligationer EUR Irland XS1325125158
4,125 ARDAGH PKG FIN 15/05-2016/2023 000000000000001.061,06% Obligationer EUR Irland XS1406669553
ETHIAS 5 01/14/26 000000000000001.041,04% Obligationer EUR Belgien BE6279619330
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 000000000000001.041,04% Obligationer EUR Holland XS0616936372
0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 000000000000001.031,03% Obligationer EUR Italien XS1846631049
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger1,14%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,50%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,50%

Øvrige satser *)

  • Årlige omkostninger i procent (ÅOP)1,28% (+0,20% i indirekte handelsomk.)
  • Management honorar0,97%
*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 4,00
    2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 6,10
    2016 02.02.2017 06.02.2017 Normal DKK 1,90
    2015 21.04.2016 26.04.2016 Normal DKK 3,30
    2014 22.04.2015 24.04.2015 Normal DKK 9,90
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060486843
    Børsnoteret Ja
    Afdeling under Danske Invest
    Domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 23.09.2013
    Markedsføringstilladelse i Danmark
    Klasse i Euro High Yield-Obligationer KL
    Andre klasser Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Europa
    Benchmark Barclays European HY 3% Issuer Const. hedge DKK
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 21.08.2019 2.054,89
    Indre værdi DKK pr. 22.08.2019 17:00 99,61
    Vejl. købskurs pr. 22.08.2019 16:21 99,80
    Vejl. salgskurs pr. 22.08.2019 16:21 99,12
    Korrigeret varighed pr. 31.07.2019 2,70
    Effektiv rente pr. 31.07.2019 3,89
  • Risikonøgletal pr. 31.07.2019

    Risikonøgletal pr. 31.07.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 1,80 3,93 3,17
    Sharpe Ratio 1,13 0,80
    Volatilitet 3,84 4,41
    Tracking Error 0,67 0,79
    Information Ratio -1,02 -1,24
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.