• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 23.00
    Fredag:     08.00 - 20.00
    Lørdag:     09.00 - 19.00
    Søndag:    09.00 - 23.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060294692
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

15,35

Indre værdi pr. 18.02 17:00

+0,02%

Afkast i dag

+0,66%

Afkast år til dato

15,40

Din købskurs

15,29

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield virksomhedsobligationer. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i udenlandske high-yield virksomhedsobligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet), men også andre obligationstyper kan periodevis indgå. Afdelingen indebærer høj kreditrisiko.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtighedsprofil
Fonde med det fundamentale ‘ESG Inside’ inklusive alle gældende politikker, der endnu ikke er blevet mærket Integrated, Thematic eller Restricted.

Afkast

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
8 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 106,13
I løbet af 3 årEUR 109,23
I løbet af 5 årEUR 120,51
I løbet af 7 årEUR 126,69
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Sebastiaan Reinders

Titel: Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Finance)
Antal års erfaring: 11

NN Investment Partners

NN Investment Partners er et hollandsk selskab, der er specialist i globale high yield virksomhedsobligationer. Porteføljemanagerne er placeret strategiske steder over det meste af verden, og teamet, der rådgiver Danske Invest, arbejder fra kontorer i New York, Europa og Asien.

NN Investment Partners baserer blandt andet sin investeringsproces på forventninger til de forskellige regioner og sektorer. Derudover fokuseres der nøje på udvælgelse og spredning af selskaber (udstedere).

Fordeling pr. 30.12.2019

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Investeringsoversigt pr. 30.12.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
4,5 VRX ESCROW CORP 15/5-2015/2023 000000000000001.421,42% Obligationer EUR USA XS1205619288
4,75 CCO HOLDINGS LLC 01/03-2019/2030 000000000000001.261,26% Obligationer USD USA US1248EPCD32
7,25 SPRINT CORP 15/9-2014/2021 000000000000001.231,23% Obligationer USD USA US85207UAE55
5,125 CHENIERE CORP CH 30/06-2017/2027 000000000000001.041,04% Obligationer USD USA US16412XAG07
5,5 VIRGIN MEDIA REC 15/09-2016/2024 000000000000001.001,00% Obligationer GBP Irland XS1498566766
5,625 HCA INC 01/09-2018/2028 000000000000000.920,92% Obligationer USD USA US404121AJ49
5,875 TARGA RES PRTNRS 15/04-2018/2026 000000000000000.910,91% Obligationer USD USA US87612BBJ08
9,75 W & T OFFSHORE 01/11-2018/2023 000000000000000.890,89% Obligationer USD USA US92922PAL04
4, 625TENET HEALTHCARE CORP 15/07-2018/2024 000000000000000.860,86% Obligationer USD USA US88033GCS75
6,25 CHS/COMMUNITY 31/03-2017/2023 000000000000000.860,86% Obligationer USD USA US12543DAY67
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060294692
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 10
    Beviserne udstedt i EUR
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 06.09.2011
    Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
    Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
    Klasse i Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h
    Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
    Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
    Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h
    Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Global
    Benchmark Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 17.02.2020 360,60
    Indre værdi EUR pr. 18.02.2020 17:00 15,35
    Vejl. købskurs pr. 18.02.2020 17:00 15,40
    Vejl. salgskurs pr. 18.02.2020 17:00 15,29
    Korrigeret varighed pr. 31.01.2020 3,03
    Effektiv rente pr. 31.01.2020 5,05
  • Risikonøgletal pr. 31.01.2020

    Risikonøgletal pr. 31.01.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 6,13 2,99 3,80 3,44
    Sharpe Ratio 0,94 0,76 0,68
    Volatilitet 3,51 5,29 5,18
    Tracking Error 0,69 0,98 1,11
    Information Ratio -0,26 -0,18 -0,64
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.