• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest Index

USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Morningstar Rating : - Fonde med bæredygtigt mål - ISIN: DK0061270105
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

207,08

Indre værdi pr. 10.10 10:13

-0,06%

Afkast i dag

+25,28%

Afkast år til dato

207,10

Din købskurs 10.10 10:00

206,90

Din salgskurs 10.10 10:00

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til udviklingen for amerikanske aktier. Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 ved forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR, EU forordning 2019/2088). Afdelingen har reduktion af CO2-emissioner som sit bæredygtige investeringsmål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål. Afdelingen har ikke som bæredygtigt investeringsmål at bidrage til miljømål under EU-klassificeringssystemet.

Investeringspolitik

Investerer i amerikanske aktier og imødekommer et bæredygtigt investeringsmål ved at investere i selskaber i overensstemmelse med det valgte indeks. Indekset har en klimamålsætning, og repræsenterer store og mellemstore aktier i USA og forsøger samtidig at afspejle værdipapirer, der er genvægtet baseret på risici/muligheder forbundet med overgangen til en økonomi med lavere CO2-aftryk. Indekset opfylder benchmark-forordningens minimumskrav til et EU-benchmark for klimaovergangen.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset.

Der kan desuden være investeringer i indekset, som ikke indgår i afdelingen. Sådanne investeringer kan være udelukket, fordi de vurderes at have væsentlig negativ indvirkning på et bæredygtigt investeringsmål. Udover at forfølge det bæredygtige investeringsmål fremmer afdelingen miljømæssige og/eller sociale karakteristika ved screeninger, investeringsrestriktioner og aktivt ejerskab, hvilket tilsvarende kan medføre fravigelser fra indekset. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9)
Fonde med et bæredygtigt investeringsmål investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et bæredygtigt mål. Det kan være reduktion af CO2, biodiversitet, cirkulær økonomi eller andre af FN’s verdensmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et socialt mål som for eksempel arbejdsforhold, social integration, menneskelig kapital eller andre af FN’s sociale mål. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Afkast

USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
Benchmark
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Ansvarlig Portefølje 20, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 35, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 50, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 65, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 80, DKKDanske Invest
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks 2 - AkkumulerendeDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
June Balanced Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Defensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Offensiv Plus - AkkumulerendeDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
4 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 132,12
I løbet af 3 årDKK 145,96
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Team managed

BlackRock Investment Management er verdens største kapitalforvalter med kontorer i over 30 lande og mere end $10 billioner i AuM. BlackRock er en førende leverandør af investerings-, rådgivnings- og risikostyringsløsninger med et stærkt fokus på teknologisk udvikling.

BlackRocks kompetencer benyttes i deres indekserede investeringsløsninger, som de har en lang historie med at levere skalerbare og pålidelige replikationer på tværs af en række finansielle indeks og aktivklasser.

Fordeling pr. 30.08.2024


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Investeringer pr. 30.08.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
NVIDIA Corp. 000000000000005.875,87% Aktier USD USA US67066G1040
Apple Inc. 000000000000005.585,58% Aktier USD USA US0378331005
Tesla Inc. 000000000000005.385,38% Aktier USD USA US88160R1014
Amazon.com Inc. 000000000000004.574,57% Aktier USD USA US0231351067
Microsoft Corp. 000000000000004.564,56% Aktier USD USA US5949181045
Eli Lilly & Co. 000000000000002.722,72% Aktier USD USA US5324571083
Broadcom Inc. 000000000000002.402,40% Aktier USD USA US11135F1012
Meta Platforms Inc. A 000000000000002.342,34% Aktier USD USA US30303M1027
Alphabet Inc. A 000000000000001.931,93% Aktier USD USA US02079K3059
Alphabet Inc. C 000000000000001.771,77% Aktier USD USA US02079K1079
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0061270105
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest Index
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 03.03.2020
    Markedsføringstilladelse Danmark
    Klasse i USA Restricted - Accumulating KL
    Andre klasser USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
    USA Restricted, klass SEK
    USA Restricted, klass SEK W
    USA Restricted, klass SEK Y
    USA Restricted, klasse NOK
    USA Restricted, klasse NOK W
    USA Restricted, osuuslaji EUR W
    USA Restricted, osuuslaji EUR W h
    Skattetype Aktieindkomstbeskattet
  • Profil

    Profil

    Profil Indeksbaseret
    Type Aktie
    Område Nord Amerika
    Benchmark MSCI USA Climate Change Index incl. Nettoudbytter
    Typisk investeringshorisont 5 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 09.10.2024 7.116,00
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 09.10.2024 347,92
    Indre værdi DKK pr. 10.10.2024 10:13 207,08
    Vejl. købskurs pr. 10.10.2024 10:00 207,10
    Vejl. salgskurs pr. 10.10.2024 10:00 206,90
  • Risikonøgletal pr. 30.09.2024

    Risikonøgletal pr. 30.09.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 32,12 13,44
    Sharpe Ratio 0,62
    Volatilitet 17,12
    Tracking Error 0,15
    Information Ratio -1,58
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.