• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    		 Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde
    70 10 17 08
❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ Del
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Rådgiver og selskab Investeringsoversigt Omkostninger Fondfakta

Danske Invest Index

USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

ISIN: DK0061270105
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Restriction report

128,64

Indre værdi pr. 16.04 10:10

-0,27%

Afkast i dag

+4,61%

Afkast 1 måned

+13,37%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til udviklingen for amerikanske aktier. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer i amerikanske aktier. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset.

Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Afdelingens investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
1 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 147,33
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: FD
Antal års erfaring: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 26.02.2021


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Investeringsoversigt pr. 26.02.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Apple Inc. 000000000000006.016,01% Aktier USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000004.864,86% Aktier USD USA US5949181045
Amazon.com 000000000000003.803,80% Aktier USD USA US0231351067
Alphabet Inc C 000000000000001.941,94% Aktier USD USA US02079K1079
Facebook Inc A (US) 000000000000001.781,78% Aktier USD USA US30303M1027
Alphabet Inc A 000000000000001.561,56% Aktier USD USA US02079K3059
Tesla Inc (US) 000000000000001.481,48% Aktier USD USA US88160R1014
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.301,30% Aktier USD USA US46625H1005
Johnson & Johnson 000000000000001.231,23% Aktier USD USA US4781601046
Visa Inc Class A 000000000000001.071,07% Aktier USD USA US92826C8394
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger0,35%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,08%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,08%

Øvrige satser *)

  • Årlige omk. i procent. (ÅOP)0,37% (+0,00% i indirekte handelsomk.)
  • Management honorar0,17%
*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0061270105
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest Index
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 03.03.2020
    Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
    Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
    Klasse i USA Restricted - Accumulating KL
    Andre klasser USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
    USA Restricted, klass SEK
    USA Restricted, klass SEK W
    USA Restricted, klasse NOK
    USA Restricted, klasse NOK W
    USA Restricted, osuuslaji EUR W
    USA Restricted, osuuslaji EUR W h
    Skattetype Aktieindkomstbeskattet
  • Profil

    Profil

    Profil Indeksbaseret
    Type Aktie
    Område Nord Amerika
    Benchmark MSCI USA Index incl. nettoudbytter
    Typisk investeringshorisont 5 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 15.04.2021 10.823,32
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 15.04.2021 50,33
    Indre værdi DKK pr. 16.04.2021 10:10 128,64
  • Risikonøgletal pr. 31.03.2021

    Risikonøgletal pr. 31.03.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 47,33
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.