• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Kontakt os hele døgnet


    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 18.00
    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 23.00
    Fredag:     08.00 - 20.00
    Lørdag:     09.00 - 19.00
    Søndag:    09.00 - 23.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060294429
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

15,57

Indre værdi pr. 16.08 17:00

+0,28%

Afkast i dag

+10,12%

Afkast år til dato

15,63

Din købskurs

15,51

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på obligationer fra de nye markeder. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i statsobligationer og virksomhedsobligationer fra lande i de nye markeder. Obligationerne er primært udstedt i USD eller EUR.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking 2 KLDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
KlimaTrends KLDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Online Danske Obligationer Indeks KLDanske Invest Select
Online Global Indeks KLDanske Invest Select
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
7 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 107,39
I løbet af 3 årEUR 111,34
I løbet af 5 årEUR 124,39
I løbet af 7 årEUR 138,09
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Bent Lystbæk

Titel: First Vice President
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 34

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 28.06.2019


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Investeringsoversigt pr. 28.06.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
4,375 RUSSIAN FEDERATION 21/3-2018/2029 000000000000001.841,84% Obligationer USD Rusland RU000A0ZYYN4
4,5 QATAR STATE OF 23/04-2018/2028 000000000000001.511,51% Obligationer USD Qatar XS1807174393
4,5 COLOMBIA REP OF 15/03-2018/2029 000000000000001.341,34% Obligationer USD Colombia US195325DP79
6,375 GABONESE REPUBLIC 12/12-2013/2024 000000000000001.311,31% Obligationer USD Gabon XS1003557870
4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 000000000000001.301,30% Obligationer USD Malaysia XS0906085179
2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Makedonien XS1744744191
5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 000000000000001.241,24% Obligationer USD Mongolia USY6142NAB48
5,0 BOAD 27/07-2017/2027 000000000000001.231,23% Obligationer USD Togo XS1650033571
9,375 TRADE DEV BK OF MONGOLIA 19/5-2015/2020 000000000000001.231,23% Obligationer USD Mongolia US89253YAA01
8,75 MONGOLIA (GOVERNMENT) 9/3-2017/2024 000000000000001.201,20% Obligationer USD Mongolia USY6142NAA64
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060294429
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest
    Domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 10
    Beviserne udstedt i EUR
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 24.08.2011
    Markedsføringstilladelse i Danmark, Luxembourg
    Klasse i Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h
    Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h
    Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
    Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
    Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Emerging Markets
    Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 15.08.2019 9.697,55
    Indre værdi EUR pr. 16.08.2019 17:00 15,57
    Vejl. købskurs pr. 16.08.2019 17:01 15,63
    Vejl. salgskurs pr. 16.08.2019 17:01 15,51
    Korrigeret varighed pr. 31.07.2019 7,07
    Effektiv rente pr. 31.07.2019 5,08
  • Risikonøgletal pr. 31.07.2019

    Risikonøgletal pr. 31.07.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 7,39 3,64 4,46 4,72
    Sharpe Ratio 0,72 0,81 0,78
    Volatilitet 5,49 5,69 6,08
    Tracking Error 0,70 1,00 1,02
    Information Ratio 1,36 0,83 0,88
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.