• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest

Danske Lange Obligationer, klasse DKK d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0016105380
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt

96,81

Indre værdi pr. 03.04 11:07

+0,03%

Afkast i dag

-0,90%

Afkast år til dato

97,04

Din købskurs

96,52

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på lange danske obligationer. Du får normalt udbytte hvert forår og efterår.

Investeringspolitik

Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner og euro, herunder op til 30% i erhvervsobligationer. Danske obligationer skal mindst udgøre 80% af afdelingen.

Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på minimum 5 år.

Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed, selvom afdelingen har et smalt investeringsunivers. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtighedsprofil
Fonde med det fundamentale ‘ESG Inside’ inklusive alle gældende politikker, der endnu ikke er blevet mærket Integrated, Thematic eller Restricted.

Afkast

Danske Lange Obligationer, klasse DKK d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 99,57
I løbet af 3 årDKK 106,36
I løbet af 5 årDKK 108,53
I løbet af 7 årDKK 120,77
I løbet af 10 årDKK 146,94
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Awards

Lipper Fund Awards 2014, Nordics

Best fund over 10 years, Bond Danish Kroner

Fordeling pr. 28.02.2020

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d

Investeringsoversigt pr. 28.02.2020

Investering % Type Valuta Land Fondskode
1,00 NYKREDIT 13H JA 2027 RF 000000000000005.935,93% Obligationer DKK Danmark DK0009511297
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.645,64% Obligationer DKK Danmark DK0004612454
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 000000000000005.495,49% Obligationer DKK Danmark DK0009273849
0,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2035 000000000000004.644,64% Obligationer DKK Danmark DK0004613346
0,50 NYKREDIT 01E A 2050 000000000000003.813,81% Obligationer DKK Danmark DK0009525081
1,00 Jyske Realkredit 411.E.OA 2050 000000000000003.543,54% Obligationer DKK Danmark DK0009397739
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038 000000000000003.323,32% Obligationer DKK Danmark DK0009761488
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 000000000000003.243,24% Obligationer DKK Danmark DK0009273419
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039 000000000000003.233,23% Obligationer DKK Finland XS2020698515
DLR KREDIT VAR 6/2020 000000000000003.143,14% Obligationer DKK Danmark DK0006343280
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 4,50
    2019 01.10.2019 03.10.2019 Aconto DKK 0,40
    2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 2,00
    2018 01.10.2018 03.10.2018 Aconto DKK 0,50
    2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 4,40
    2017 02.10.2017 04.10.2017 Aconto DKK 0,80
    2016 02.02.2017 06.02.2017 Normal DKK 3,00
    2016 03.10.2016 - Aconto DKK 0,90
    2015 21.04.2016 26.04.2016 Resterende DKK 3,30
    2015 01.10.2015 05.10.2015 Aconto DKK 1,10
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0016105380
    Børsnoteret Ja
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 27.06.2001
    Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
    Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
    Klasse i Danske Lange Obligationer KL
    Andre klasser Danske Lange Obligationer, klasse DKK W d
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Danmark
    Benchmark Danske Bank Asset Management CM 6Y
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 02.04.2020 1.240,49
    Indre værdi DKK pr. 03.04.2020 11:07 96,81
    Vejl. købskurs pr. 03.04.2020 10:22 97,04
    Vejl. salgskurs pr. 03.04.2020 10:22 96,52
    Korrigeret varighed pr. 28.02.2020 6,02
    Effektiv rente pr. 28.02.2020 -0,04
    Horisontafkast (før omkostninger), forventet på 1 års sigt, pr. 02.04.2020  
    Ved rentefald på 1,0%-points 6,03
    Ved rentefald på 0,5%-points 3,48
    Ved uændret rente 0,74
    Ved rentestigning på 0,5%-points -2,14
    Ved rentestigning på 1,0%-points -5,11
  • Risikonøgletal pr. 31.03.2020

    Risikonøgletal pr. 31.03.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % -0,43 2,08 1,65 2,73 3,92
    Sharpe Ratio 0,88 0,66 0,95 1,09
    Volatilitet 2,95 3,25 3,23 3,60
    Tracking Error 0,72 0,72 0,79 1,19
    Information Ratio 0,49 0,77 0,60 0,32
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale
  • Historik

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.