• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest

Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060788503
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Restriction report

99,00

Indre værdi pr. 17.09 16:30

-0,03%

Afkast i dag

+0,85%

Afkast 1 måned

+3,50%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield virksomhedsobligationer. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer primært i udenlandske high-yield virksomhedsobligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet), men også andre obligationstyper kan periodevis indgå. Det betyder, at afdelingens investeringer indebærer høj kreditrisiko.

Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Denmark Focus Class WIDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, kl DKK W hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Europa, klasse DKK W dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Fonde, klasse DKK W dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Equities Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class WIDanske Invest Allocation
Global Sustainable 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Japan, klasse DKK W dDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Danmark – Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne andelsklasse er introduceret 6. juni 2017. Tidligere afkast afspejler afkastet for den oprindelige afdeling.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 108,24
I løbet af 3 årDKK 115,01
I løbet af 5 årDKK 122,78
I løbet af 7 årDKK 124,64
I løbet af 10 årDKK 163,56
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Rob Amenta & Sjors Haverkamp

Titel: Co-Lead Portfolio Manager/Co-Lead Portfolio Manager
Baggrund: BSc (Finance) & CFA/DSI registered

NN Investment Partners

NN Investment Partners er et hollandsk selskab, der er specialist i globale high yield virksomhedsobligationer. Porteføljemanagerne er placeret strategiske steder over det meste af verden, og teamet, der rådgiver Danske Invest, arbejder fra kontorer i New York, Europa og Asien.

NN Investment Partners baserer blandt andet sin investeringsproces på forventninger til de forskellige regioner og sektorer. Derudover fokuseres der nøje på udvælgelse og spredning af selskaber (udstedere).

Fordeling pr. 30.07.2021

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Investeringer pr. 30.07.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
4,375 KRAFT HEINZ FOOD 01/06-2016/2046 000000000000001.371,37% Obligationer USD USA US50077LAB27
3,0 CENTENE CORP 15/10-2020/2030 000000000000001.181,18% Obligationer USD USA US15135BAW19
3,5 HCA INC 01/09-2020/2030 000000000000001.151,15% Obligationer USD USA US404119CA57
11,75 AMERICAN AIRLINE 15/07-2020/2025 000000000000001.021,02% Obligationer USD USA US023771S586
8,0 ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 15/05-2020/2027 000000000000001.001,00% Obligationer EUR Luxembourg XS2138128314
9,75 BANFF MERGER SUB 01/09-2018/2026 000000000000000.750,75% Obligationer USD USA US05988LAA61
6,75 GOLDEN NUGGET 15/10-2016/2024 000000000000000.730,73% Obligationer USD USA USU3823YAC58
6,45 LUCENT TECHNOLOGIES 15/9-15/3-1999/2029 000000000000000.730,73% Obligationer USD USA US549463AE75
3,25 VMED O2 UK FIN 31/01-2020/2031 000000000000000.710,71% Obligationer EUR Storbritannien XS2231188876
4,0 COTY INC 15/04-2018/2023 000000000000000.710,71% Obligationer EUR USA XS1801786275
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 8,90
    2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 11,60
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060788503
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 08.02.2002
    Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
    Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
    Klasse i Globale High Yield-Obligationer KL
    Andre klasser Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Global
    Benchmark Barclays Capital Global HY Index excluding CMBS & EMG & Non senior financials (2% issuers capped) - hedged DKK
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 16.09.2021 1.085,49
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 16.09.2021 422,83
    Indre værdi DKK pr. 17.09.2021 16:30 99,00
    Korrigeret varighed pr. 31.08.2021 3,41
    Effektiv rente pr. 31.08.2021 4,38
  • Risikonøgletal pr. 31.08.2021

    Risikonøgletal pr. 31.08.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 8,24 4,77 4,19 3,20 5,04
    Sharpe Ratio 0,55 0,62 0,48 0,71
    Volatilitet 9,42 7,44 7,50 7,27
    Tracking Error 0,89 0,78 1,14 1,21
    Information Ratio 0,33 0,15 -0,31 -0,31
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.