Ombytningsforhold ved fusion
Efter fusionen af en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, kan du nu se ombytningsforholdet fra de ophørende afdelinger/andelsklasser til de forsættende afdelinger/andelsklasser.
Fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende afdelinger/ andelsklasser | Fortsættende afdelinger/ andelsklasser | |||
| Navn | Indre værdi pr. andel | Navn | Indre værdi pr. andel | Ombytningsforhold |
| Online Global Indeks KL (ISIN: DK0060175339) |
256,741832 | Global Indeks, klasse DKK d (ISIN: DK0010263052) |
100,083281 | 2,565282 |
| Global Højt Udbytte, klasse DKK W d (ISIN: DK0060788693) |
119,194436 | Global StockPicking, klasse DKK W d (ISIN: DK0060789154) |
71,048272 | 1,677654 |
| Global Højt Udbytte, klasse DKK d (ISIN: DK0060577484) |
118,707668 | Global StockPicking, klasse DKK d (ISIN: DK0010264530) | 70,917808 | 1,673877 |
| Global StockPicking 2 KL (ISIN: DK0010253095) |
148,021427 | Global StockPicking, klasse DKK d (ISIN: DK0010264530) | 70,917808 | 2,087225 |
| KlimaTrends KL (ISIN: DK0060187698) |
112,691239 | Global StockPicking, klasse DKK d (ISIN: DK0010264530) | 70,917808 | 1,589040 |
| Østeuropa ex Rusland, klasse DKK d (ISIN: DK0016275464) |
135,36481 | Østeuropa, klasse DKK d (ISIN: DK0010257914) |
374,890582 | 0,361078 |
VP Securities A/S vil registrere ombytningerne pr. den 2. september 2019, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 3. september 2019.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.
Abonnér på nyheder
Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.
Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.
