Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU1116404325
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

11,219

Indre værdi pr. 12.12.2024

+0,08%

Afkast 1 dag

+0,88%

Afkast 1 måned

+5,90%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i nordiske virksomhedsobligationer.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fondens vægtede gennemsnitlige rating er Baa3/BBB- eller højere. Fonden kan investere i, eller være eksponeret til, følgende investeringer op til den angivne procentdel: obligationer, som har en rating lavere end Baa3/BBB- (eller lignende): 25%.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.

Den samlede korrigerede varighed, inkl. kontanter, er fra 0 til benchmark-varigheden plus 2 år.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Nordic Corporate Bond Class A
Benchmark
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkkDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
9 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 107,39
I løbet af 3 årEUR 103,07
I løbet af 5 årEUR 104,86
I løbet af 7 årEUR 106,32
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Cecilie Hoffmeyer

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.sc. (Applied Economics & Finance)
Antal års erfaring: 20

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.10.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Nordic Corporate Bond Class A

Investeringer pr. 31.10.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000002.082,08% Obligationer EUR Danmark XS2412258522
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID 000000000000001.371,37% Obligationer USD Norge XS2075280995
ELLEVIO AB 4.125% 07.03.2034 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Sverige XS2777383840
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Danmark DK0030537840
ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 000000000000001.221,22% Obligationer EUR Danmark XS2832954270
MANDATUM LIFE INSURANCE 04.12.2039 000000000000001.201,20% Obligationer EUR Finland XS2831536227
Avinor AS 24/34 3,50% C 000000000000001.201,20% Obligationer EUR Norge XS2825539617
SYDBANK A/S FRN 06.09.2035 000000000000001.191,19% Obligationer EUR Danmark XS2893024765
TDC NET AS 6.5% 01.06.2031 000000000000001.191,19% Obligationer EUR Danmark XS2615584328
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 000000000000001.191,19% Obligationer EUR Finland FI4000578166
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Nordic Corporate Bond Class A

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU1116404325
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Beviserne udstedt i EUR
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 15.12.2014
    Bloombergkode DINOCOA LX
    Wertpapierkennnummer A12HPR
    Markedsføringstilladelse Finland, Sverige, Luxembourg, Norge, Danmark
    Klasse i Nordic Corporate Bond
    Andre klasser Nordic Corporate Bond Class A-sek h d
    Nordic Corporate Bond Class I
    Nordic Corporate Bond Class I-nok h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Norden
    Benchmark Bloomberg Global Corporate Scand All Grades Index, 5% issuer capped (hedged into the respective share class currency)
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) EUR pr. 12.12.2024 40,24
    Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 12.12.2024 0,21
    Indre værdi EUR pr. 12.12.2024 11,219
    Korrigeret varighed pr. 29.11.2024 2,92
    Effektiv rente pr. 29.11.2024 3,75
  • Risikonøgletal pr. 29.11.2024

    Risikonøgletal pr. 29.11.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 7,39 1,01 0,95 0,88 1,13
    Sharpe Ratio -0,42 -0,07 0,02
    Volatilitet 3,70 4,99 4,26
    Tracking Error 2,61 2,26 2,00
    Information Ratio 0,48 0,22 -0,00
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.