DelClose

Udbytter for regnskabsåret 2023

Udbytterne for regnskabsåret 2023 bliver udbetalt i begyndelsen af 2024. Nedenfor kan du se udbyttesatserne, som er angivet i kroner pr. andel eller beviser, du ejer.

Fond Regnskabsår Disp.dato Valuta Beløb pr. bevis Kapital-indkomst Aktie-indkomst Skattefrit udbytte
Danske Invest Select
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d
DK0060791721
Danske Invest Select
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d
DK0060791721
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,00 Kapitalindkomst:1,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d
DK0060791721
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,90 Kapitalindkomst:0,90 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d
DK0060730505
Danske Invest Select
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d
DK0060730505
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,90 Kapitalindkomst:0,90 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d
DK0060730505
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,90 Kapitalindkomst:0,90 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d
DK0060791218
Danske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d
DK0060791218
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,10 Kapitalindkomst:0,10 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d
DK0060791218
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,80 Kapitalindkomst:0,80 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
DK0016026081
Danske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
DK0016026081
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,10 Kapitalindkomst:0,10 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
DK0016026081
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,80 Kapitalindkomst:0,80 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Bioteknologi Indeks KL
DK0010264456
Danske Invest
Bioteknologi Indeks KL
DK0010264456
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest SICAV
Danish Bond Class A d
LU0012089008
Danske Invest SICAV
Danish Bond Class A d
LU0012089008
Regnskabsår:2023 Disp. dato:02.05.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:4,00 Kapitalindkomst: Aktieindkomst: Skattefrit udbytte:
Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A d
LU0158165976
Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A d
LU0158165976
Regnskabsår:2023 Disp. dato:02.05.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:3,50 Kapitalindkomst: Aktieindkomst: Skattefrit udbytte:
Danske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W d
DK0060786218
Danske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W d
DK0060786218
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:35,30 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:35,30 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK d
DK0060244325
Danske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK d
DK0060244325
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:33,90 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:33,90 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d
DK0060786564
Danske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d
DK0060786564
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:15,20 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:15,20 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
DK0060244242
Danske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
DK0060244242
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:14,90 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:14,90 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W d
DK0060786481
Danske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W d
DK0060786481
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:6,30 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:6,30 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK d
DK0010266238
Danske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK d
DK0010266238
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:6,20 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:6,20 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danmark, klasse DKK W d
DK0060786135
Danske Invest
Danmark, klasse DKK W d
DK0060786135
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:16,70 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:16,70 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danmark, klasse DKK d
DK0010252873
Danske Invest
Danmark, klasse DKK d
DK0010252873
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:16,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:16,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
DK0010078070
Danske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
DK0010078070
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,00 Kapitalindkomst:1,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
DK0010078070
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,70 Kapitalindkomst:0,70 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danske Indeksobligationer KL
DK0015942650
Danske Invest
Danske Indeksobligationer KL
DK0015942650
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:3,20 Kapitalindkomst:1,86 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:1,34
Danske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d
DK0060786721
Danske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d
DK0060786721
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:2,50 Kapitalindkomst:2,50 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d
DK0016290422
Danske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d
DK0016290422
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:2,50 Kapitalindkomst:2,50 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d
DK0016105380
Danske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d
DK0016105380
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d
DK0016105380
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060787026
Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060787026
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
DK0060486843
Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
DK0060486843
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d
DK0060791564
Danske Invest Select
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d
DK0060791564
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d
DK0016303936
Danske Invest Select
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d
DK0016303936
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060787109
Danske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060787109
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h
DK0060448751
Danske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h
DK0060448751
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa 2 KL
DK0010245901
Danske Invest
Europa 2 KL
DK0010245901
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:4,90 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:4,90 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d
DK0060787539
Danske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d
DK0060787539
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:9,30 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:9,30 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d
DK0016253651
Danske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d
DK0016253651
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:8,50 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:8,50 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK d
DK0015737563
Danske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK d
DK0015737563
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:13,10 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:13,10 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W d
DK0060787612
Danske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W d
DK0060787612
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:3,70 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:3,70 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa Indeks, klasse DKK d
DK0010266311
Danske Invest
Europa Indeks, klasse DKK d
DK0010266311
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:3,60 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:3,60 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W d
DK0061135837
Danske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W d
DK0061135837
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK d
DK0060046019
Danske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK d
DK0060046019
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa, klasse DKK W d
DK0060787299
Danske Invest
Europa, klasse DKK W d
DK0060787299
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:7,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:7,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Europa, klasse DKK d
DK0010252956
Danske Invest
Europa, klasse DKK d
DK0010252956
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:6,30 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:6,30 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A d
LU1399304366
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A d
LU1399304366
Regnskabsår:2023 Disp. dato:02.05.2024 Valuta:EUR Beløb pr. bevis:0,40 Kapitalindkomst: Aktieindkomst: Skattefrit udbytte:
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA d
LU1678995017
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA d
LU1678995017
Regnskabsår:2023 Disp. dato:02.05.2024 Valuta:EUR Beløb pr. bevis:0,50 Kapitalindkomst: Aktieindkomst: Skattefrit udbytte:
Danske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
DK0010207141
Danske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
DK0010207141
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,40 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:1,40 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Flexinvest Aktier KL
DK0060051605
Danske Invest Select
Flexinvest Aktier KL
DK0060051605
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:7,30 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:7,30 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Flexinvest Danske Obligationer
DK0060050987
Danske Invest Select
Flexinvest Danske Obligationer
DK0060050987
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Flexinvest Fonde KL
DK0060178002
Danske Invest Select
Flexinvest Fonde KL
DK0060178002
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,00 Kapitalindkomst:1,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Flexinvest Fonde KL
DK0060178002
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,00 Kapitalindkomst:1,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Flexinvest Globale Obligationer KL
DK0060051449
Danske Invest Select
Flexinvest Globale Obligationer KL
DK0060051449
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Flexinvest Lange Obligationer KL - under afvikling
DK0060178192
Danske Invest Select
Flexinvest Lange Obligationer KL - under afvikling
DK0060178192
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Flexinvest Lange Obligationer KL - under afvikling
DK0060178192
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Fonde, klasse DKK W d
DK0060788347
Danske Invest
Fonde, klasse DKK W d
DK0060788347
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,90 Kapitalindkomst:0,90 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Fonde, klasse DKK W d
DK0060788347
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,80 Kapitalindkomst:0,80 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Fonde, klasse DKK d
DK0015989610
Danske Invest
Fonde, klasse DKK d
DK0015989610
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,80 Kapitalindkomst:0,80 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Fonde, klasse DKK d
DK0015989610
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,80 Kapitalindkomst:0,80 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Forvaltning Obligationer
DK0060637569
Danske Invest Select
Forvaltning Obligationer
DK0060637569
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:2,70 Kapitalindkomst:2,70 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Global Equity Solution KL
DK0060209682
Danske Invest Select
Global Equity Solution KL
DK0060209682
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:3,50 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:3,50 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Global Indeks, klasse DKK W d
DK0060788776
Danske Invest
Global Indeks, klasse DKK W d
DK0060788776
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:6,60 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:6,60 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Global Indeks, klasse DKK d
DK0010263052
Danske Invest
Global Indeks, klasse DKK d
DK0010263052
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:6,40 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:6,40 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur d
LU2459128208
Danske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur d
LU2459128208
Regnskabsår:2023 Disp. dato:28.06.2024 Valuta:EUR Beløb pr. bevis:0,70 Kapitalindkomst: Aktieindkomst: Skattefrit udbytte:
Danske Invest
Global Sustainable Future 2 KL
DK0010270503
Danske Invest
Global Sustainable Future 2 KL
DK0010270503
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d
DK0060791648
Danske Invest Select
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d
DK0060791648
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:21,80 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:21,80 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Global Sustainable Future 3, klasse DKK d
DK0060244408
Danske Invest Select
Global Sustainable Future 3, klasse DKK d
DK0060244408
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:20,60 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:20,60 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Global Sustainable Future, klasse DKK W d
DK0060789154
Danske Invest
Global Sustainable Future, klasse DKK W d
DK0060789154
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:5,80 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:5,80 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Global Sustainable Future, klasse DKK d
DK0010264530
Danske Invest
Global Sustainable Future, klasse DKK d
DK0010264530
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:5,40 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:5,40 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p d
LU2543123124
Danske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p d
LU2543123124
Regnskabsår:2023 Disp. dato:28.06.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:5,00 Kapitalindkomst: Aktieindkomst: Skattefrit udbytte:
Danske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060788503
Danske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060788503
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,20 Kapitalindkomst:0,20 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
DK0060448918
Danske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
DK0060448918
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h
DK0060789311
Danske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h
DK0060789311
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h
DK0060187771
Danske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h
DK0060187771
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h
DK0060789584
Danske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h
DK0060789584
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,40 Kapitalindkomst:0,40 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h
DK0060550523
Danske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h
DK0060550523
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,10 Kapitalindkomst:0,10 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale Obligationsmarkeder KL
DK0016255193
Danske Invest
Globale Obligationsmarkeder KL
DK0016255193
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h
DK0060789667
Danske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h
DK0060789667
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h
DK0016075294
Danske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h
DK0016075294
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Japan, klasse DKK W d
DK0060789741
Danske Invest
Japan, klasse DKK W d
DK0060789741
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:13,20 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:13,20 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Japan, klasse DKK d
DK0015971675
Danske Invest
Japan, klasse DKK d
DK0015971675
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:12,40 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:12,40 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Kina, klasse DKK d
DK0010295336
Danske Invest
Kina, klasse DKK d
DK0010295336
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Kommuner 4
DK0016205685
Danske Invest Select
Kommuner 4
DK0016205685
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,10 Kapitalindkomst:1,10 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest Select
Kommuner 4
DK0016205685
Regnskabsår:2023 Disp. dato:05.10.2023 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,10 Kapitalindkomst:1,10 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Mix Obligationer KL
DK0060430627
Danske Invest
Mix Obligationer KL
DK0060430627
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,30 Kapitalindkomst:0,30 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK W d
DK0060790673
Danske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK W d
DK0060790673
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:12,60 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:12,60 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK d
DK0060080380
Danske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK d
DK0060080380
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:11,50 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:11,50 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d
DK0060790400
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d
DK0060790400
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d
DK0060073252
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d
DK0060073252
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060790590
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h
DK0060790590
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h
DK0016209323
Danske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h
DK0016209323
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W d
DK0060790244
Danske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W d
DK0060790244
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Nye Markeder, klasse DKK d
DK0015710602
Danske Invest
Nye Markeder, klasse DKK d
DK0015710602
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Teknologi Indeks KL
DK0016023229
Danske Invest
Teknologi Indeks KL
DK0016023229
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:14,40 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:14,40 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
USA Indeks, klasse DKK W d
DK0060790913
Danske Invest
USA Indeks, klasse DKK W d
DK0060790913
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,50 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:1,50 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
USA Indeks, klasse DKK d
DK0010257757
Danske Invest
USA Indeks, klasse DKK d
DK0010257757
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:1,50 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:1,50 Skattefrit udbytte:0,00
Danske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling
DK0010257914
Danske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling
DK0010257914
Regnskabsår:2023 Disp. dato:09.02.2024 Valuta:DKK Beløb pr. bevis:0,00 Kapitalindkomst:0,00 Aktieindkomst:0,00 Skattefrit udbytte:0,00