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Produktnavn	ISIN kode	Risiko	Emissions- tillæg	Indløsnings- fradrag	ÅOP	Løbende adm. omk. i % (p.a.)	Formidlings honorar
Danske Invest Select AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d	DK0060730505	90000000000020002	90000000000002000,20	90000000000002000,20	0,33 (+0,05)	90000000000002700,27	90000000000000700,07
Danske Invest Select AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d	DK0016026081	90000000000020002	90000000000002000,20	90000000000002000,20	0,33 (+0,07)	90000000000002700,27	90000000000000700,07
Danske Invest SICAV - SIF Alternatives - Defensive, Class C d	LU1295245374	90000000000040004	900000000001000010,00	900000000001000010,00	(+0,26)	90000000000010201,02	90000000000000000,00
Danske Invest SICAV - SIF Alternatives - Defensive, Class W d	LU1611440295	90000000000040004	900000000001000010,00	900000000001000010,00	(+0,26)	90000000000007000,70	90000000000000000,00
Danske Invest SICAV - SIF Alternatives - Offensive, Class C d	LU1295245614	90000000000060006	900000000001000010,00	900000000001000010,00	(+0,16)	90000000000014701,47	90000000000000000,00
Danske Invest SICAV - SIF Alternatives - Offensive, Class W d	LU1611440378	90000000000060006	900000000001000010,00	900000000001000010,00	(+0,16)	90000000000009000,90	90000000000000000,00
Danske Invest Bioteknologi Indeks KL	DK0010264456	90000000000070007	90000000000001500,15	90000000000001500,15	0,56 (+0,04)	90000000000005000,50	90000000000001000,10
Danske Invest Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	DK0016208515	90000000000060006	90000000000001000,10	90000000000001000,10	1,39 (+0,03)	90000000000013501,35	90000000000004900,49
Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d	DK0060244325	90000000000060006	90000000000001000,10	90000000000001000,10	1,50 (+0,05)	90000000000014501,45	90000000000004900,49
Danske Invest Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d	DK0060244242	90000000000050005	90000000000002500,25	90000000000002500,25	0,44 (+0,09)	90000000000003500,35	90000000000001000,10
Danske Invest Danmark Indeks, klasse DKK d	DK0010266238	90000000000050005	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,32 (+0,03)	90000000000002800,28	90000000000001000,10
Danske Invest Danmark, klasse DKK d	DK0010252873	90000000000060006	90000000000001000,10	90000000000001000,10	1,40 (+0,04)	90000000000013501,35	90000000000004900,49
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d	DK0010078070	90000000000020002	90000000000002000,20	90000000000002000,20	0,56 (+0,07)	90000000000005000,50	90000000000001000,10
Danske Invest Danske Indeksobligationer KL	DK0015942650	90000000000030003	90000000000000000,00	90000000000002000,20	0,59 (+0,01)	90000000000005600,56	90000000000001700,17
Danske Invest Danske Korte Obligationer, klasse DKK d	DK0016290422	90000000000020002	90000000000002000,20	90000000000002000,20	0,30 (+0,06)	90000000000002400,24	90000000000000100,01
Danske Invest Danske Lange Obligationer, klasse DKK d	DK0016105380	90000000000030003	90000000000002000,20	90000000000002000,20	0,56 (+0,34)	90000000000005000,50	90000000000000900,09
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h	DK0060294429	90000000000040004	90000000000004000,40	90000000000004000,40	1,16 (+0,29)	90000000000010401,04	90000000000003500,35
Danske Invest Select Emerging Markets, klasse DKK d	DK0016057474	90000000000060006	90000000000003500,35	90000000000004000,40	1,84 (+0,02)	90000000000016501,65	90000000000006100,61
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0060497378	90000000000030003	90000000000007500,75	90000000000007500,75	1,29 (+0,25)	90000000000010801,08	90000000000003200,32
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DK0060486843	90000000000030003	90000000000007500,75	90000000000007500,75	1,29 (+0,28)	90000000000010801,08	90000000000003200,32
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	DK0016303936	90000000000030003	90000000000002500,25	90000000000002500,25	0,92 (+0,27)	90000000000008400,84	90000000000002700,27
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	DK0060448751	90000000000030003	90000000000002500,25	90000000000002500,25	0,91 (+0,24)	90000000000008400,84	90000000000002700,27
Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0016290265	90000000000050005	90000000000002500,25	90000000000001000,10	1,64 (+0,08)	90000000000014901,49	90000000000005300,53
Danske Invest Europa 2 KL	DK0010245901	90000000000050005	90000000000002500,25	90000000000001000,10	1,65 (+0,04)	90000000000014901,49	90000000000005300,53
Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK	DK0060058618	90000000000050005	90000000000002000,20	90000000000001000,10	1,66 (+0,00)	90000000000016001,60	90000000000005700,57
Danske Invest Europa Højt Udbytte, klasse DKK d	DK0016253651	90000000000050005	90000000000002000,20	90000000000001000,10	1,67 (+0,00)	90000000000016001,60	90000000000005700,57
Danske Invest Europa Indeks BNP, klasse DKK d	DK0015737563	90000000000060006	90000000000002500,25	90000000000001000,10	0,41 (+0,01)	90000000000003500,35	90000000000001000,10
Danske Invest Europa Indeks, klasse DKK d	DK0010266311	90000000000060006	90000000000002500,25	90000000000001000,10	0,41 (+0,00)	90000000000003500,35	90000000000001000,10
Danske Invest Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	DK0060640191	90000000000060006	90000000000010501,05	90000000000008000,80	1,93 (+0,08)	90000000000015901,59	90000000000005400,54
Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d	DK0060046019	90000000000060006	90000000000010501,05	90000000000008000,80	1,93 (+0,08)	90000000000015901,59	90000000000005400,54
Danske Invest Europa, klasse DKK d	DK0010252956	90000000000050005	90000000000002500,25	90000000000001000,10	1,62 (+0,03)	90000000000014901,49	90000000000005300,53
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class I p	LU1932898353	90000000000050005	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000007600,76	90000000000000000,00
Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class C p	LU1807294290	90000000000050005	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,35)	90000000000011101,11	90000000000000000,00
Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class W p	LU1807295008	90000000000050005	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,35)	90000000000009600,96	90000000000000000,00
Danske Invest Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	DK0010207141	90000000000060006	90000000000003000,30	90000000000004000,40	0,61 (+0,02)	90000000000005000,50	90000000000001000,10
Danske Invest Fjernøsten, klasse DKK d	DK0015966758	90000000000060006	90000000000005000,50	90000000000006000,60	1,95 (+0,08)	90000000000016501,65	90000000000005600,56
Danske Invest Fonde, klasse DKK d	DK0015989610	90000000000020002	90000000000002000,20	90000000000002000,20	0,56 (+0,05)	90000000000005000,50	90000000000001200,12
Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond Class I	LU2019293690	90000000000030003	90000000000020002,00	90000000000000000,00	(+0,00)	90000000000005300,53	90000000000000000,00
Danske Invest SICAV - SIF Global Cross Asset Volatility Class C p	LU1807292328	90000000000050005	90000000000050005,00	90000000000010001,00		90000000000011101,11	90000000000000000,00
Danske Invest SICAV - SIF Global Cross Asset Volatility Class W p	LU1807293219	90000000000050005	90000000000050005,00	90000000000010001,00		90000000000009600,96	90000000000000000,00
Danske Invest Select Global Equity Solution KL	DK0060209682	90000000000050005	90000000000001500,15	90000000000001000,10	0,79 (+0,07)	90000000000006600,66	90000000000000000,00
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	DK0060294692	90000000000030003	90000000000003500,35	90000000000007000,70	1,37 (+0,39)	90000000000011501,15	90000000000003700,37
Danske Invest Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0016248222	90000000000050005	90000000000001500,15	90000000000001000,10	0,44 (+0,00)	90000000000004000,40	90000000000001000,10
Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d	DK0010263052	90000000000050005	90000000000001500,15	90000000000001000,10	0,42 (+0,01)	90000000000004000,40	90000000000001000,10
Danske Invest SICAV - SIF Global Macro Class C p	LU1922517534	90000000000050005	90000000000050005,00	90000000000010001,00		90000000000011101,11	90000000000000000,00
Danske Invest Global Plus KL	DK0010270503	90000000000050005	90000000000001500,15	90000000000001000,10	1,56 (+0,01)	90000000000014901,49	90000000000004700,47
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI	LU1806395601	90000000000040004	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000008500,85	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI d	LU1966038751	90000000000040004	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000008500,85	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI	LU1806395197	90000000000040004	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000007300,73	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI d	LU1966038678	90000000000040004	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000007300,73	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Equities Class TI	LU1806396591	90000000000060006	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000010501,05	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Equities Class TI d	LU1966038918	90000000000060006	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000010501,05	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class TI	LU1806394547	90000000000030003	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000006500,65	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class TI d	LU1966038595	90000000000030003	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000006500,65	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI	LU1806396088	90000000000050005	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000009300,93	90000000000000000,00
Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI d	LU1966038835	90000000000050005	90000000000030003,00	90000000000010001,00		90000000000009300,93	90000000000000000,00
Danske Invest Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK	DK0016208788	90000000000050005	90000000000001500,15	90000000000001000,10	1,56 (+0,02)	90000000000014901,49	90000000000004700,47
Danske Invest Global StockPicking, klasse DKK d	DK0010264530	90000000000050005	90000000000001500,15	90000000000001000,10	1,54 (+0,06)	90000000000014901,49	90000000000004700,47
Danske Invest Select Global, klasse DKK d	DK0060244408	90000000000050005	90000000000001500,15	90000000000001000,10	1,55 (+0,00)	90000000000014901,49	90000000000004700,47
Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DK0060448918	90000000000030003	90000000000003500,35	90000000000007000,70	1,32 (+0,32)	90000000000011501,15	90000000000003300,33
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0060140705	90000000000040004	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,77 (+0,43)	90000000000007400,74	90000000000002300,23
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h	DK0060187771	90000000000040004	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,77 (+0,40)	90000000000007400,74	90000000000002300,23
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h	DK0060550523	90000000000030003	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,77 (+0,29)	90000000000007400,74	90000000000002300,23
Danske Invest Globale Obligationsmarkeder KL	DK0016255193	90000000000030003	90000000000003500,35	90000000000004000,40	1,15 (+0,41)	90000000000010001,00	90000000000003100,31
Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	DK0016075294	90000000000030003	90000000000002500,25	90000000000002500,25	1,05 (+0,25)	90000000000009800,98	90000000000003200,32
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class	GB00B0JF6306	90000000000050005	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,79)	90000000000011001,10	90000000000006000,60
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class W	GG00BZ05S054	90000000000050005	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,79)	90000000000009500,95	90000000000000000,00
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class	GB00B0XNFJ97	90000000000040004	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,57)	90000000000008500,85	90000000000007500,75
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class W	GG00BZ05S492	90000000000040004	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,57)	90000000000007000,70	90000000000000000,00
Danske Invest PCC Limited Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class	GG00BSTLDW24	90000000000060006	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,28)	90000000000008500,85	90000000000005000,50
Danske Invest PCC Limited Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class W	GG00BZ05RY20	90000000000060006	90000000000050005,00	90000000000010001,00	(+0,28)	90000000000007000,70	90000000000000000,00
Danske Invest Japan, klasse DKK d	DK0015971675	90000000000060006	90000000000001000,10	90000000000001000,10	1,58 (+0,09)	90000000000014901,49	90000000000005000,50
Danske Invest Kina, klasse DKK d	DK0010295336	90000000000060006	90000000000004000,40	90000000000004000,40	2,03 (+0,08)	90000000000015901,59	90000000000005700,57
Danske Invest Select Kommuner 4 KL	DK0016205685	90000000000020002	90000000000002000,20	90000000000002000,20	0,40 (+0,07)	90000000000003400,34	90000000000000900,09
Danske Invest Mix - Akkumulerende KL	DK0060010841	90000000000030003	90000000000002500,25	90000000000002500,25	1,21 (+0,19)	90000000000011401,14	90000000000004100,41
Danske Invest Mix Defensiv - Akkumulerende KL	DK0060228633	90000000000030003	90000000000002500,25	90000000000002500,25	1,12 (+0,15)	90000000000010501,05	90000000000003700,37
Danske Invest Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0060010924	90000000000020002	90000000000003000,30	90000000000003000,30	0,81 (+0,19)	90000000000007200,72	90000000000001900,19
Danske Invest Mix Obligationer KL	DK0060430627	90000000000020002	90000000000003000,30	90000000000003000,30	0,81 (+0,19)	90000000000007200,72	90000000000001900,19
Danske Invest Mix Offensiv - Akkumulerende KL	DK0060228716	90000000000040004	90000000000002500,25	90000000000002500,25	1,36 (+0,20)	90000000000012901,29	90000000000004600,46
Danske Invest Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	DK0060228989	90000000000040004	90000000000002500,25	90000000000002000,20	1,45 (+0,13)	90000000000013801,38	90000000000004900,49
Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0060500502	90000000000020002	90000000000004000,40	90000000000004000,40	1,06 (+0,16)	90000000000009400,94	90000000000003000,30
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DK0060042026	90000000000060006	90000000000003500,35	90000000000004000,40	2,23 (+0,26)	90000000000016901,69	90000000000006100,61
Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	DK0060548899	90000000000040004	90000000000004500,45	90000000000004500,45	1,38 (+0,40)	90000000000012101,21	90000000000004200,42
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	DK0060073252	90000000000040004	90000000000004500,45	90000000000004500,45	1,35 (+0,45)	90000000000012101,21	90000000000004200,42
Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DK0016209323	90000000000040004	90000000000004000,40	90000000000004000,40	1,26 (+0,27)	90000000000011401,14	90000000000003900,39
Danske Invest Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DK0060080380	90000000000050005	90000000000008000,80	90000000000008500,85	2,18 (+0,14)	90000000000017401,74	90000000000006300,63
Danske Invest Nye Markeder, klasse DKK d	DK0015710602	90000000000060006	90000000000003500,35	90000000000004000,40	2,29 (+0,06)	90000000000016901,69	90000000000006100,61
Danske Invest Teknologi Indeks KL	DK0016023229	90000000000060006	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,53 (+0,00)	90000000000005000,50	90000000000001000,10
Danske Invest USA - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0016290349	90000000000050005	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,72 (+0,16)	90000000000006000,60	90000000000001700,17
Danske Invest Select USA KL	DK0060186294	90000000000060006	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,66 (+0,14)	90000000000005500,55	90000000000000000,00
Danske Invest USA, klasse DKK d	DK0010257757	90000000000060006	90000000000001000,10	90000000000001000,10	0,72 (+0,17)	90000000000006000,60	90000000000001700,17
Danske Invest Østeuropa, klasse DKK d	DK0010257914	90000000000060006	90000000000002000,20	90000000000002000,20	1,80 (+0,00)	90000000000016801,68	90000000000006000,60

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