Danske Invest SICAV

Danish Short-Term Bond Class A

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU0012089180
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

391,13

Indre værdi pr. 09.10.2026

+0,02%

Afkast 1 dag

-0,12%

Afkast 1 måned

-0,27%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet af korte danske obligationer. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i danske obligationer.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.

Den samlede korrigerede varighed, inkl. kontanter og justeret for førtidige indfrielser, er 0 - 1,5 år.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 1 år.

Eksklusioner i fonden

Fonden er udelukket fra at investere i selskaber, der ikke overholder de bæredygtighedsrelaterede krav i fondens investeringsstrategi. Dette sker via en række eksklusioner.

Få overblik over eksklusionerne, som anvendes på fonden samt listen over ekskluderede selskaber.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

For yderligere oplysninger om fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika se

Afkast

Danish Short-Term Bond Class A
Blandet afkast
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Short-Term Bond Class A dDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Europa Grønne Virksomhedsobligationer Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted Class A-dkkDanske Invest SICAV
Global Equity Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Nordic Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne afdeling hørte tidligere under Danske Invest, en luxembourgsk fonds commun de placement. Diagrammet viser afdelingens tidligere resultater før fusionen med Danske Invest SICAV i marts 2017. På grund af ændringer i investeringspolitikken blev resultaterne frem til september 2026 opnået under omstændigheder, som ikke længere gør sig gældende.

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Højere risiko

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 99,62
I løbet af 3 årDKK 109,42
I løbet af 5 årDKK 97,38
I løbet af 7 årDKK 93,68
I løbet af 10 årDKK 95,65
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 26

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedporteføljeforvalter for Danske Invest. I sin porteføljeforvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, nordiske obligationer,  danske obligationer, globale indeksobligationer, obligationer fra nye markeder udstedt i EUR og USD samt udvalgte indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge- og alternative investeringsfonde. Porteføljeforvalter kan indgå aftale om samarbejde med andre selskaber om kapitalforvaltning.

Fordeling pr. 31.08.2026

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Danish Short-Term Bond Class A

Investeringer pr. 31.08.2026

Investering % Type Valuta Land Fondskode
DANISH GOVERNMENT 2.25% 15.11.2033 000000000000020.6920,69% Obligationer DKK Danmark DK0009924532
NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2056 000000000000012.0812,08% Obligationer DKK Danmark DK0002060086
JYSKE REALKREDIT FRN (B) 01.04.2038 000000000000010.2910,29% Obligationer DKK Danmark DK0009361628
NORDEA KREDIT FRN (SDRO) 01.07.2028 000000000000010.2510,25% Obligationer DKK Danmark DK0002062108
REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 000000000000007.187,18% Obligationer DKK Danmark DK0009273419
NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.07.2038 000000000000005.045,04% Obligationer DKK Danmark DK0009761561
REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 000000000000004.814,81% Obligationer DKK Danmark DK0009273849
NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2030 000000000000004.224,22% Obligationer DKK Danmark DK0009526725
NYKREDIT REALKREDIT 1% (H) (SDO) 01.07.2028 000000000000002.462,46% Obligationer DKK Danmark DK0009542334
NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.04.2038 000000000000002.332,33% Obligationer DKK Danmark DK0009759664
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger0,28%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,00%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Danish Short-Term Bond Class A

Fondfakta

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.