Danske Invest SICAV

European Corporate Green Bond Class I

Kestävän sijoitustavoitteen rahastot - ISIN: LU2019293690
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

9,306

Osuuden arvo 04.11.2026

+0,27%

Tuotto 1 päivä

+0,86%

Tuotto 1 kuukausi

-0,52%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on markkinoiden yleisen kehityksen ylittävä arvonkehitys sekä sijoitukset hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja muihin ympäristöaloitteisiin, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin paremman luottoluokituksen (investment grade) omaaviin vihreisiin joukkolainoihin, joiden tarkoituksena on ilmasto- ja ympäristöhankkeiden rahoittaminen.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 9 artiklan mukaiseksi ja omaa kestävän sijoittamisen tavoitteen. Tämän lisäksi, rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Joukkolainasijoitukset tehdään vain vihreisiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on vähintään Baa3/BBB-.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Rahaston kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi vaihdella välillä 0 ja vertailuindeksin duraatio +2 vuotta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahaston poissulkemiset

Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät täytä rahaston sijoitusstrategian kestävyyteen liittyviä vaatimuksia. Tämä toteutetaan useiden poissulkemisten kautta.

Lisätietoja rahastoon sovellettavista poissulkemisista ja poissulkemislistoista löytyy täältä.

Tuotto

European Corporate Green Bond Class I
Vertailuindeksi
Yhdistetty tuotto
Yhdistetty vertailuindeksin tuotto
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV-SIF
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV-SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV-SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV-SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class I dDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV-SIF
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV-SIF
Global Equity Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class I pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W pDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-Class pDanske Invest PCC Limited
Nordic Investment Grade Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pienempi riski

Suurempi riski

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää
€

0
7

€

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 98,80
3 vuotta sittenEUR 112,82
5 vuotta sittenEUR 90,92
7 vuotta sittenEUR 92,84
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Bram Bos

Goldman Sachs Asset Management on yksi maailman johtavista varainhoitajista, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa ja -tuotteita kaikissa keskeisissä omaisuuslajeissa. Yksittäiset sijoitustiimit ja salkunhoitajat toimivat lähellä kohdemarkkinoita ympäri maailman.

Goldman Sachs Asset Managementin yleisen sijoitusfilosofian mukaan, johdonmukainen pitkän aikavälin positiivinen tuotto voidaan saavuttaa hyödyntämällä laajaa valikoimaa erilaisia sijoitusmahdollisuuksia yhdistettynä salkun kurinalaiseen riskienhallintaan. 

Omistusanalyysi per 30.09.2026

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
European Corporate Green Bond Class I

Omistukset per 30.09.2026

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
DNB BANK 3.00% 15.01.2031 000000000000003.093,09% Korkosijoitukset EUR Norja XS2977974927
CAIXABANK SA 09.02.2032 000000000000003.063,06% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2764459363
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375% 11.03.2031 000000000000002.862,86% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2780025271
SSE PLC 2.875% 01.08.2029 000000000000002.772,77% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2510903862
ERSTE GROUP BANK AG 16.01.2031 000000000000002.722,72% Korkosijoitukset EUR Itävalta AT0000A32562
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24.01.2032 000000000000002.522,52% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2753310825
EUROBANK SA 24.09.2030 000000000000002.522,52% Korkosijoitukset EUR Kreikka XS2904504979
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13.07.2033 000000000000002.472,47% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2648498371
PROLOGIS INTL FUND II 4.625% 21.02.2035 000000000000002.102,10% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2589820294
PERMANENT TSB GROUP 10.07.2030 000000000000002.102,10% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2797546624
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
European Corporate Green Bond Class I

Tietoa rahastosta

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.