Kaupankäynti Danske Investin kahdessa luxemburgilaisessa rahastossa keskeytetään väliaikaisesti säilytysyhteisön ja säilyttäjän vaihtumisen vuoksi
Rahastojen Danske Invest SICAV ja Danske Invest Allocation säilytysyhteisö ja säilyttäjä vaihtuvat Luxemburgissa. Vaihto tapahtuu 24.11.2023. Tämä ei vaikuta sinuun sijoittajana lukuun ottamatta kaupankäynnin keskeytymistä enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi marraskuussa.
Danske Investin kahden luxemburgilaisen rahaston useissa alarahastoissa vaihtuvat säilytysyhteisö ja säilyttäjä. Perusteellisen valintaprosessin jälkeen Danske Invest on valinnut J.P. Morganin kahden luxemburgilaisen rahastonsa uudeksi säilytysyhteisöksi. J.P. Morgan korvaa CACEIS Investor Services Bank S.A.:n.
Kaupankäynti luxemburgilaisilla rahastoilla keskeytetään marraskuussa enintään neljän kaupankäyntipäivän ajaksi
Säilytysyhteisön vaihtuessa CACEISista J.P. Morganiksi on kaupankäynti rahastoissa Danske Invest SICAV ja Danske Invest Allocation käytännön syistä jäädytettävä marraskuun lopulla enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi. Toisin sanoen kaupankäynti näiden kahden rahaston kaikkien alarahastojen osalta on jäädytettynä. Jäädytyspäivät vaihtelevat alarahastottain ja alkavat 21. tai 22.11. ja päättyvät 27.11., jolloin kaupankäynti voi taas jatkua. Päivämäärät ovat riippuvaisia rahastojen kohde-etuusmarkkinoiden kaupankäyntiprosesseista ja vaihtelevat kunkin rahaston kauppojen asianmukaisen toteutuksen ja selvityksen varmistamiseksi.
Kaupankäynnin jäädyttäminen rahastossa tarkoittaa käytännössä sitä, että kukaan ei voi ostaa tai myydä kyseisen rahaston rahasto-osuuksia. Alla olevasta taulukosta käy ilmi, mihin alarahastoihin tämä vaikuttaa ja milloin kaupankäynti niissä on jäädytettynä.
Jäädytyspäivien tarkoituksena on suojata sinua sijoittajana. Säilytysyhteisön vaihtuessa salkunhoitajat ovat jonkin aikaa estyneitä käymästä kauppaa rahastojen sijoituksilla ja käteisvaroilla ennen niiden siirtämistä uudelle säilytysyhteisölle. Kaupankäynnin jäädyttämisellä siis varmistetaan, että et sijoittajana käy kauppaa harhaanjohtaviin kursseihin.
Säilytysyhteisön vaihdon odotetaan toteutuvan 21.11. ja 27. tai 28.11. välisenä aikana. Muussa tapauksessa asiasta tiedotetaan Danske Investin verkkosivuilla.
|
Miten tämä vaikuttaa minuun sijoittajana?
Kyseisten rahastojen sijoittajana säilytysyhteisön vaihtuminen ei vaikuta sinuun muuten kuin niin, että et voi käydä kauppaa edellä mainittuina jäädytyspäivinä. Muutos toteutetaan yhteisöjen kokonaiskustannustason puitteissa. Sinulle aiheudu siitä maksujen korotuksia, eikä sinun tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään.
Luxemburgin finanssivalvonta (CSSF) on hyväksynyt vaihdon CACEISista J.P. Morganiin ja siitä johtuvan keskeytyksen enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi.
Voit lukea lisää asiakirjasta Shareholder Notice SICAV/Allocation (englanniksi) ja suomeksi SICAV ja Allocation.
