Danske Invest vaihtaa Luxemburgiin ja Guernseylle rekisteröityjen vaihtoehtorahastojen säilytysyhteisöä ja säilyttäjää
PÄIVITETTY 2.2.2024 (LISÄTTY GUERNSEYLLE REKISTERÖITY RAHASTO): Danske Invest SICAV-SIF ja PCC Limited rahastojen säilytysyhteisö ja säilyttäjä vaihtuvat Luxemburgissa ja Guernseyllä. Vaihto tapahtuu 16.02.2024. Tämä ei vaikuta sinuun sijoittajana lukuun ottamatta kaupankäynnin keskeytymistä enintään viideksi kaupankäyntipäiväksi helmikuussa.
Danske Investin SICAV-SIF ja Danske Invest PCC Limited rahastojen yhteensä kahdeksan alarahaston säilytysyhteisö ja säilyttäjä vaihtuvat.
Perusteellisen valintaprosessin jälkeen Danske Invest on valinnut J.P. Morganin Luxemburgiin ja Guernseylle rekisteröityjen vaihtoehtorahastojensa uudeksi säilytysyhteisöksi. J.P. Morgan korvaa CACEIS Investor Services Bank S.A.:n.
J.P. Morgan tarjoaa laajemman palveluvalikoiman, joten Danske Invest voi jatkossakin tarjota asianmukaisia ja yhä kehittyneempiä tuotteita.
Kaupankäynti joillain luxemburgilaisilla vaihtoehtorahastoilla keskeytetään enintään viiden kaupankäyntipäivän ajaksi
Rahastojen keskeytyksen aikana sinulla ei ole sijoittajana mahdollista ostaa tai myydä kyseisten rahastojen osakkeita korkeintaan viiden arvostuspäivän aikana helmikuun puolivälissä 13.2–21.2. Päivämäärät ovat riippuvaisia rahastojen kohde-etuusmarkkinoiden kaupankäyntiprosesseista ja vaihtelevat kunkin rahaston kauppojen asianmukaisen toteutuksen ja selvityksen varmistamiseksi.
Jäädytyspäivien tarkoituksena on suojata sinua sijoittajana käymästä kauppaa harhaanjohtaviin kursseihin. Säilytysyhteisön vaihdon odotetaan toteutuvan 16.2. mennessä. Muussa tapauksessa asiasta tiedotetaan Danske Investin verkkosivuilla.
Seuraavien alarahastojen kaupankäyntiä ei keskeytetä: Danske Invest SICAV-SIF Alternatives-Defensive-, Danske Invest SICAV-SIF Alternatives-Offensive-, Danske Invest SICAV-SIF Alternatives-Global Future- ja Danske Invest SICAV-SIF Emerging Markets Sustainable Future 2.
Danske Invest SICAV-SIF
Fixed Income Global Value
Kaupankäynti on keskeytetty 13/02/2024 12:00 CET ja 20/02/2024 12:00pm CET välisenä aikana.Toimeksiantoja ei käsitellä 13 helmikuuta 2024 (viimeiset toimeksiannot ennen klo 12) ja 21 helmikuuta 2024 (ensimmäiset toimeksiannot klo 12 alkaen) välisenä aikana. Mikäli lunastusten arvo ylittää 10 miljoonaa EUR, (T+6) pysyy voimassa, lukuun ottamatta jäädytysjakson päiviä, rahastoesitteen asianomaisten liitteiden ehtojen mukaisesti.
Global Cross Asset Volatility
Kaupankäynti on keskeytetty 13/02/2024 12:00 CET ja 20/02/2024 12:00pm CET välisenä aikana.Toimeksiantoja ei käsitellä 13 helmikuuta 2024 (viimeiset toimeksiannot ennen klo 12) ja 21 helmikuuta 2024 (ensimmäiset toimeksiannot klo 12 alkaen) välisenä aikana. Mikäli lunastusten arvo ylittää 10 miljoonaa EUR, (T+6) pysyy voimassa, lukuun ottamatta jäädytysjakson päiviä, rahastoesitteen asianomaisten liitteiden ehtojen mukaisesti.
Alternatives-Global Future
Ei kaupankäynnin keskeytystä – normaali kaupankäyntiprosessi.Alternatives-Global Future
Ei kaupankäynnin keskeytystä – normaali kaupankäyntiprosessi.Alternatives-Defensive
Ei kaupankäynnin keskeytystä – normaali kaupankäyntiprosessi.Alternatives-Offensive
Ei kaupankäynnin keskeytystä – normaali kaupankäyntiprosessi.Emerging Markets Sustainable Future
Ei kaupankäynnin keskeytystä – normaali kaupankäyntiprosessi.
Danske Invest PCC Limited
Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund
Kaupankäynti on keskeytetty 13/02/2024 13:00 CET ja 20/02/2024 13:00 CET välisenä aikana.Toimeksiantoja ei käsitellä 13 helmikuuta 2024 (viimeiset toimeksiannot ennen klo 13:00 CET) ja 21 helmikuuta 2024 (ensimmäiset toimeksiannot 20 helmikuuta klo 13:00 CET alkaen) välisenä aikana. Lunastusten osalta noudatetaan normaalia 5 pankkipäivän ennakkoilmoitusaikaa. Jäädytysjakson aikaisia päiviä ei huomioida pankkipäivinä.
Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund
Kaupankäynti on keskeytetty 12/02/2024 13:00 CET ja 19/02/2024 13:00 CET välisenä aikana.Toimeksiantoja ei käsitellä 12 helmikuuta 2024 klo 13:00 CET ja 19 helmikuuta 2024 välisenä aikana (ensimmäiset toimeksiannot 19 helmikuuta klo 13:00 CET alkaen: Merkintätoimeksiannot toteutetaan kauppapäivälle 26 helmikuuta 2024 ja lunastustoimeksiannot kauppapäivälle 4 maaliskuuta 2024).
Miten tämä vaikuttaa minuun sijoittajana?
Kyseisten rahastojen sijoittajana säilytysyhteisön vaihtuminen ei vaikuta sinuun muuten kuin niin, että et voi käydä kauppaa edellä mainittuina jäädytyspäivinä. Muutos toteutetaan yhteisöjen kokonaiskustannustason puitteissa. Sinulle aiheudu siitä maksujen korotuksia.
Sinun ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään.
Luxemburgin finanssivalvonta Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) sekä Guernsey Financial Services Commission (GFSC) ovat hyväksyneet vaihdon CACEISista J.P. Morganiin ja siitä johtuvan keskeytyksen enintään viideksi kaupankäyntipäiväksi.
Lisätietoa löydät Shareholder Notice for Danske Invest SICAV-SIF (englanniksi) ja Shareholder Notice for Danske Invest PCC Limited (englanniksi) tiedotteilta.
