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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2024042500000025.04.2024 | 9000000000192770192,77 | 8999999999999850– 0,15 | 8999999999999397– 0,60 | 8999999999998861– 1,14 | 8999999999998609– 1,39 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2024042500000025.04.2024 | 900000000007501075,01 | 8999999999995396– 4,60 | 8999999999994973– 5,03 | 8999999999994459– 5,54 | 8999999999994210– 5,79 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2024042500000025.04.2024 | 90000000000095939,593 | 8999999999999854– 0,15 | 8999999999999409– 0,59 | 8999999999998897– 1,10 | 8999999999998724– 1,28 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2024042500000025.04.2024 | 9000000000161220161,22 | 8999999999999870– 0,13 | 8999999999999414– 0,59 | 8999999999998969– 1,03 | 8999999999999060– 0,94 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2024042500000025.04.2024 | 9000000000134280134,28 | 8999999999999859– 0,14 | 8999999999999408– 0,59 | 8999999999998939– 1,06 | 8999999999998917– 1,08 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2024042400000024.04.2024 | 900000000001252112,521 | 8999999999999634– 0,37 | 9000000000000240+0,24 | 8999999999998381– 1,62 | 9000000000001253+1,25 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2024042400000024.04.2024 | 900000000003715537,155 | 8999999999999734– 0,27 | 8999999999999820– 0,18 | 8999999999999393– 0,61 | 8999999999999729– 0,27 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2024042400000024.04.2024 | 9000000000158090158,09 | 8999999999999748– 0,25 | 8999999999999836– 0,16 | 8999999999999471– 0,53 | 9000000000000089+0,09 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2024042400000024.04.2024 | 9000000000156330156,33 | 8999999999999745– 0,26 | 8999999999999802– 0,20 | 8999999999999453– 0,55 | 8999999999999911– 0,09 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2024042500000025.04.2024 | 900000000002406224,062 | 8999999999999217– 0,78 | 9000000000000598+0,60 | 8999999999998696– 1,30 | 9000000000005716+5,72 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 3 | 2024042500000025.04.2024 | 900000000004001040,010 | 8999999999999386– 0,61 | 9000000000001543+1,54 | 9000000000000369+0,37 | 9000000000003332+3,33 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2024042500000025.04.2024 | 900000000008343083,430 | 8999999999999496– 0,50 | 9000000000000980+0,98 | 8999999999998915– 1,08 | 8999999999999236– 0,76 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 5 | 2024042500000025.04.2024 | 900000000001158811,588 | 8999999999999553– 0,45 | 8999999999999255– 0,75 | 8999999999998054– 1,95 | 8999999999996696– 3,30 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2024042500000025.04.2024 | 90000000000096239,623 | 8999999999995590– 4,41 | 8999999999995296– 4,70 | 8999999999994149– 5,85 | 8999999999992850– 7,15 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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