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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025070300000003.07.2025 | 9000000000203460203,46 | 8999999999999833– 0,17 | 9000000000000005+0,00 | 9000000000000266+0,27 | 8999999999999823– 0,18 |  |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025070300000003.07.2025 | 900000000007516075,16 | 8999999999999827– 0,17 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000267+0,27 | 8999999999999819– 0,18 | |
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|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025070300000003.07.2025 | 900000000001016710,167 | 8999999999999833– 0,17 | 9000000000000010+0,01 | 9000000000000286+0,29 | 8999999999999980– 0,02 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025070300000003.07.2025 | 9000000000173770173,77 | 8999999999999856– 0,14 | 9000000000000063+0,06 | 9000000000000567+0,57 | 9000000000000935+0,94 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025070300000003.07.2025 | 9000000000141990141,99 | 8999999999999845– 0,15 | 9000000000000049+0,05 | 9000000000000360+0,36 | 8999999999999852– 0,15 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2025070200000002.07.2025 | 900000000001426714,267 | 8999999999999944– 0,06 | 9000000000000798+0,80 | 9000000000003003+3,00 | 9000000000005721+5,72 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025070200000002.07.2025 | 900000000003950639,506 | 8999999999999985– 0,02 | 9000000000000172+0,17 | 9000000000000371+0,37 | 9000000000001618+1,62 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025070200000002.07.2025 | 9000000000170970170,97 | 8999999999999988– 0,01 | 9000000000000217+0,22 | 9000000000000630+0,63 | 9000000000002722+2,72 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025070200000002.07.2025 | 9000000000165890165,89 | 8999999999999988– 0,01 | 9000000000000193+0,19 | 9000000000000412+0,41 | 9000000000001555+1,55 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025070300000003.07.2025 | 900000000002576825,768 | 9000000000000082+0,08 | 9000000000000869+0,87 | 8999999999999131– 0,87 | 9000000000007126+7,13 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025070300000003.07.2025 | 900000000004724147,241 | 9000000000000259+0,26 | 9000000000000736+0,74 | 8999999999998984– 1,02 | 9000000000015261+15,26 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025070300000003.07.2025 | 900000000008809288,092 | 9000000000000134+0,13 | 9000000000000567+0,57 | 9000000000000725+0,72 | 9000000000000940+0,94 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025070300000003.07.2025 | 900000000001180211,802 | 9000000000000042+0,04 | 8999999999999932– 0,07 | 9000000000000434+0,43 | 9000000000000588+0,59 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 3 | 2025070300000003.07.2025 | 90000000000096999,699 | 9000000000000041+0,04 | 8999999999999928– 0,07 | 9000000000000435+0,43 | 9000000000000578+0,58 | |
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