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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 1 | 2023052600000026.05.2023 | 9000000000103610103,610 | 8999999999999855– 0,14 | 8999999999998874– 1,13 | 8999999999999224– 0,78 | 8999999999999405– 0,59 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2023052600000026.05.2023 | 90000000000084568,456 | 8999999999999858– 0,14 | 8999999999998889– 1,11 | 8999999999999284– 0,72 | 8999999999999506– 0,49 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2023052600000026.05.2023 | 90000000000080098,009 | 8999999999999850– 0,15 | 8999999999998877– 1,12 | 8999999999999269– 0,73 | 8999999999999503– 0,50 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 3 | 2023052500000025.05.2023 | 900000000001165411,654 | 8999999999999846– 0,15 | 8999999999999437– 0,56 | 8999999999999065– 0,94 | 9000000000001454+1,45 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2023052500000025.05.2023 | 90000000000091499,149 | 8999999999999836– 0,16 | 8999999999999370– 0,63 | 8999999999998876– 1,12 | 9000000000000527+0,53 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 0 | 2023052500000025.05.2023 | 90000000000087358,735 | 8999999999999840– 0,16 | 8999999999999374– 0,63 | 8999999999998857– 1,14 | 9000000000000412+0,41 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2023052500000025.05.2023 | 900000000001349413,494 | 8999999999999867– 0,13 | 8999999999999609– 0,39 | 8999999999999653– 0,35 | 9000000000002150+2,15 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2023052600000026.05.2023 | 900000000002420324,203 | 9000000000000448+0,45 | 8999999999998848– 1,15 | 9000000000001552+1,55 | 9000000000010350+10,35 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 4 | 2023052600000026.05.2023 | 900000000001992419,924 | 8999999999999570– 0,43 | 8999999999998526– 1,47 | 8999999999997571– 2,43 | 9000000000003928+3,93 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2023052600000026.05.2023 | 900000000003072630,726 | 8999999999999831– 0,17 | 8999999999998411– 1,59 | 9000000000001362+1,36 | 9000000000004407+4,41 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 5 | 2023052600000026.05.2023 | 900000000001167511,675 | 8999999999999923– 0,08 | 8999999999999846– 0,15 | 8999999999998932– 1,07 | 9000000000002358+2,36 | |
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