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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 1 | 2025071100000011.07.2025 | 9000000000116150116,15 | 9000000000000017+0,02 | 9000000000000052+0,05 | 9000000000000337+0,34 | 9000000000000259+0,26 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2025071100000011.07.2025 | 90000000000095569,556 | 9000000000000010+0,01 | 9000000000000052+0,05 | 9000000000000357+0,36 | 9000000000000420+0,42 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2025071100000011.07.2025 | 90000000000084738,473 | 9000000000000012+0,01 | 9000000000000047+0,05 | 9000000000000355+0,36 | 9000000000000428+0,43 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2025071000000010.07.2025 | 900000000001151111,511 | 9000000000000139+0,14 | 8999999999999948– 0,05 | 9000000000001939+1,94 | 9000000000005008+5,01 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2025071000000010.07.2025 | 900000000001555815,558 | 8999999999999949– 0,05 | 8999999999999904– 0,10 | 9000000000000400+0,40 | 9000000000002120+2,12 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2025071100000011.07.2025 | 900000000002854928,549 | 8999999999999377– 0,62 | 9000000000001536+1,54 | 8999999999998693– 1,31 | 9000000000008729+8,73 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 5 | 2025071100000011.07.2025 | 900000000002673426,734 | 8999999999999475– 0,52 | 9000000000000974+0,97 | 8999999999999464– 0,54 | 9000000000016717+16,72 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2025071100000011.07.2025 | 900000000003454734,547 | 9000000000000020+0,02 | 9000000000001773+1,77 | 9000000000001708+1,71 | 9000000000003920+3,92 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 3 | 2025071100000011.07.2025 | 900000000001177111,771 | 8999999999999754– 0,25 | 8999999999999250– 0,75 | 8999999999999983– 0,02 | 9000000000000042+0,04 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ILU1116404168 |
EUR | 5 | 2025071100000011.07.2025 | 900000000001102511,025 | 8999999999999918– 0,08 | 8999999999999810– 0,19 | 9000000000000501+0,50 | 9000000000001810+1,81 | |
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