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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026010900000009.01.2026 | 9000000000205900205,90 | 8999999999999966– 0,03 | 9000000000000292+0,29 | 9000000000000209+0,21 | 9000000000000278+0,28 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026010900000009.01.2026 | 900000000007606076,06 | 8999999999999961– 0,04 | 9000000000000290+0,29 | 9000000000000198+0,20 | 9000000000000277+0,28 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026010900000009.01.2026 | 900000000001030710,307 | 8999999999999971– 0,03 | 9000000000000302+0,30 | 9000000000000253+0,25 | 9000000000000292+0,29 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026010900000009.01.2026 | 9000000000177910177,91 | 8999999999999949– 0,05 | 9000000000000299+0,30 | 9000000000000418+0,42 | 9000000000000287+0,29 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026010900000009.01.2026 | 9000000000143700143,70 | 8999999999999965– 0,03 | 9000000000000272+0,27 | 9000000000000174+0,17 | 9000000000000265+0,27 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026010800000008.01.2026 | 900000000001535215,352 | 8999999999999740– 0,26 | 8999999999999961– 0,04 | 9000000000000735+0,73 | 8999999999999961– 0,04 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026010800000008.01.2026 | 900000000003987739,877 | 8999999999999932– 0,07 | 9000000000000221+0,22 | 9000000000000408+0,41 | 9000000000000221+0,22 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026010800000008.01.2026 | 9000000000174540174,54 | 8999999999999943– 0,06 | 9000000000000230+0,23 | 9000000000000605+0,61 | 9000000000000230+0,23 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026010800000008.01.2026 | 9000000000167430167,43 | 8999999999999928– 0,07 | 9000000000000215+0,22 | 9000000000000390+0,39 | 9000000000000215+0,22 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026010900000009.01.2026 | 900000000002830628,306 | 9000000000000291+0,29 | 9000000000000952+0,95 | 9000000000003910+3,91 | 9000000000001798+1,80 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026010900000009.01.2026 | 900000000005303253,032 | 9000000000000455+0,45 | 9000000000000301+0,30 | 9000000000003047+3,05 | 9000000000000854+0,85 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2026010900000009.01.2026 | 900000000008924589,245 | 9000000000000105+0,11 | 9000000000000849+0,85 | 9000000000001609+1,61 | 9000000000001117+1,12 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026010800000008.01.2026 | 900000000001179711,797 | 9000000000000008+0,01 | 9000000000000272+0,27 | 9000000000000144+0,14 | 9000000000000272+0,27 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026010800000008.01.2026 | 90000000000096959,695 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000269+0,27 | 9000000000000145+0,14 | 9000000000000269+0,27 | |
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