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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025121900000019.12.2025 | 9000000000205000205,00 | 9000000000000015+0,01 | 8999999999999820– 0,18 | 8999999999999134– 0,87 | 9000000000000579+0,58 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025121900000019.12.2025 | 900000000007573075,73 | 9000000000000013+0,01 | 8999999999999815– 0,18 | 8999999999999136– 0,86 | 9000000000000576+0,58 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025121900000019.12.2025 | 900000000001025910,259 | 9000000000000019+0,02 | 8999999999999825– 0,18 | 8999999999999169– 0,83 | 9000000000000885+0,89 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025121900000019.12.2025 | 9000000000177010177,01 | 9000000000000006+0,01 | 8999999999999904– 0,10 | 8999999999999427– 0,57 | 9000000000002817+2,82 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025121900000019.12.2025 | 9000000000143140143,14 | 9000000000000021+0,02 | 8999999999999840– 0,16 | 8999999999999155– 0,85 | 9000000000000661+0,66 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025121800000018.12.2025 | 900000000001531715,317 | 9000000000000144+0,14 | 9000000000000341+0,34 | 9000000000001069+1,07 | 9000000000013501+13,50 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025121800000018.12.2025 | 900000000003975139,751 | 9000000000000015+0,02 | 9000000000000055+0,06 | 8999999999999844– 0,16 | 9000000000002248+2,25 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025121800000018.12.2025 | 9000000000173830173,83 | 9000000000000029+0,03 | 9000000000000127+0,13 | 9000000000000075+0,07 | 9000000000004440+4,44 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2025121800000018.12.2025 | 9000000000166960166,96 | 9000000000000018+0,02 | 9000000000000072+0,07 | 8999999999999850– 0,15 | 9000000000002210+2,21 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025121900000019.12.2025 | 900000000002750027,500 | 9000000000000825+0,82 | 8999999999999931– 0,07 | 9000000000004475+4,48 | 9000000000014326+14,33 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025121900000019.12.2025 | 900000000005211552,115 | 9000000000000740+0,74 | 9000000000000711+0,71 | 9000000000004546+4,55 | 9000000000027153+27,15 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025121900000019.12.2025 | 900000000008675886,758 | 9000000000000658+0,66 | 8999999999999081– 0,92 | 9000000000002105+2,11 | 8999999999999411– 0,59 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025121900000019.12.2025 | 900000000001173011,730 | 8999999999999821– 0,18 | 8999999999999838– 0,16 | 8999999999998787– 1,21 | 8999999999999974– 0,03 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025121900000019.12.2025 | 90000000000096409,640 | 8999999999999824– 0,18 | 8999999999999834– 0,17 | 8999999999998781– 1,22 | 8999999999999966– 0,03 | |
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