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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026012900000029.01.2026 | 9000000000206250206,25 | 9000000000000136+0,14 | 9000000000000282+0,28 | 9000000000000620+0,62 | 9000000000000448+0,45 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026012900000029.01.2026 | 900000000007619076,19 | 9000000000000131+0,13 | 9000000000000276+0,28 | 9000000000000607+0,61 | 9000000000000448+0,45 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026012900000029.01.2026 | 900000000001032510,325 | 9000000000000126+0,13 | 9000000000000282+0,28 | 9000000000000634+0,63 | 9000000000000467+0,47 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026012900000029.01.2026 | 9000000000178310178,31 | 9000000000000129+0,13 | 9000000000000292+0,29 | 9000000000000712+0,71 | 9000000000000513+0,51 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026012900000029.01.2026 | 9000000000143840143,84 | 9000000000000118+0,12 | 9000000000000265+0,26 | 9000000000000524+0,52 | 9000000000000363+0,36 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026012800000028.01.2026 | 900000000001547615,476 | 8999999999999903– 0,10 | 9000000000000657+0,66 | 9000000000001038+1,04 | 9000000000000768+0,77 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026012800000028.01.2026 | 900000000004003840,038 | 9000000000000082+0,08 | 9000000000000316+0,32 | 9000000000000747+0,75 | 9000000000000626+0,63 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026012800000028.01.2026 | 9000000000175350175,35 | 9000000000000080+0,08 | 9000000000000326+0,33 | 9000000000000857+0,86 | 9000000000000695+0,69 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026012800000028.01.2026 | 9000000000168070168,07 | 9000000000000083+0,08 | 9000000000000304+0,30 | 9000000000000707+0,71 | 9000000000000599+0,60 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026012900000029.01.2026 | 900000000002887928,879 | 9000000000000080+0,08 | 9000000000000968+0,97 | 9000000000004407+4,41 | 9000000000003859+3,86 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026012900000029.01.2026 | 900000000005372353,723 | 9000000000000314+0,31 | 9000000000000415+0,41 | 9000000000002768+2,77 | 9000000000002168+2,17 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026012900000029.01.2026 | 900000000008840688,406 | 8999999999999797– 0,20 | 8999999999999147– 0,85 | 9000000000000971+0,97 | 9000000000000167+0,17 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026012900000029.01.2026 | 900000000001182311,823 | 8999999999999966– 0,03 | 9000000000000331+0,33 | 9000000000000493+0,49 | 9000000000000493+0,49 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026012900000029.01.2026 | 90000000000097179,717 | 8999999999999969– 0,03 | 9000000000000330+0,33 | 9000000000000496+0,50 | 9000000000000496+0,50 | |
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