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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026020900000009.02.2026 | 9000000000206680206,68 | 9000000000000015+0,01 | 9000000000000102+0,10 | 9000000000000379+0,38 | 9000000000000657+0,66 |  |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026020900000009.02.2026 | 900000000007635076,35 | 9000000000000013+0,01 | 9000000000000105+0,10 | 9000000000000381+0,38 | 9000000000000659+0,66 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026020900000009.02.2026 | 900000000001034910,349 | 9000000000000010+0,01 | 9000000000000116+0,12 | 9000000000000407+0,41 | 9000000000000701+0,70 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026020900000009.02.2026 | 9000000000178770178,77 | 8999999999999994– 0,01 | 9000000000000134+0,13 | 9000000000000483+0,48 | 9000000000000772+0,77 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026020900000009.02.2026 | 9000000000144220144,22 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000146+0,15 | 9000000000000362+0,36 | 9000000000000628+0,63 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000001553615,536 | 9000000000000090+0,09 | 9000000000000388+0,39 | 9000000000000877+0,88 | 9000000000001159+1,16 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000004007440,074 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000032+0,03 | 9000000000000570+0,57 | 9000000000000716+0,72 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026020600000006.02.2026 | 9000000000175590175,59 | 9000000000000006+0,01 | 9000000000000068+0,07 | 9000000000000700+0,70 | 9000000000000833+0,83 | |
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|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026020600000006.02.2026 | 9000000000168210168,21 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000030+0,03 | 9000000000000532+0,53 | 9000000000000682+0,68 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026020900000009.02.2026 | 900000000002912629,126 | 9000000000001400+1,40 | 9000000000001417+1,42 | 9000000000002897+2,90 | 9000000000004747+4,75 | |
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|
Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026020900000009.02.2026 | 900000000005525655,256 | 9000000000000509+0,51 | 9000000000002186+2,19 | 9000000000004194+4,19 | 9000000000005083+5,08 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026020900000009.02.2026 | 900000000008625586,255 | 9000000000001267+1,27 | 8999999999999404– 0,60 | 8999999999996650– 3,35 | 8999999999997729– 2,27 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000001180511,805 | 9000000000000144+0,14 | 8999999999999797– 0,20 | 9000000000000289+0,29 | 9000000000000340+0,34 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026020600000006.02.2026 | 90000000000097029,702 | 9000000000000145+0,14 | 8999999999999794– 0,21 | 9000000000000289+0,29 | 9000000000000341+0,34 | |
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