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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026022300000023.02.2026 | 9000000000207790207,79 | 9000000000000034+0,03 | 9000000000000120+0,12 | 9000000000000933+0,93 | 9000000000001198+1,20 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026022300000023.02.2026 | 900000000007676076,76 | 9000000000000026+0,03 | 9000000000000117+0,12 | 9000000000000934+0,93 | 9000000000001200+1,20 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026022300000023.02.2026 | 900000000001040610,406 | 9000000000000038+0,04 | 9000000000000125+0,13 | 9000000000000970+0,97 | 9000000000001255+1,26 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026022300000023.02.2026 | 9000000000179780179,78 | 9000000000000033+0,03 | 9000000000000156+0,16 | 9000000000001017+1,02 | 9000000000001342+1,34 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026022300000023.02.2026 | 9000000000144970144,97 | 9000000000000035+0,03 | 9000000000000145+0,15 | 9000000000000954+0,95 | 9000000000001151+1,15 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026022000000020.02.2026 | 900000000001568315,683 | 8999999999999987– 0,01 | 8999999999999784– 0,22 | 9000000000002396+2,40 | 9000000000002116+2,12 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026022000000020.02.2026 | 900000000004020440,204 | 9000000000000022+0,02 | 9000000000000022+0,02 | 9000000000000724+0,72 | 9000000000001043+1,04 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026022000000020.02.2026 | 9000000000176270176,27 | 9000000000000028+0,03 | 9000000000000062+0,06 | 9000000000000847+0,85 | 9000000000001223+1,22 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2026022000000020.02.2026 | 9000000000168740168,74 | 9000000000000018+0,02 | 9000000000000024+0,02 | 9000000000000704+0,70 | 9000000000001000+1,00 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026022300000023.02.2026 | 900000000002975829,758 | 9000000000000330+0,33 | 9000000000001591+1,59 | 9000000000004184+4,18 | 9000000000007020+7,02 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026022300000023.02.2026 | 900000000005648156,481 | 9000000000000625+0,63 | 9000000000001358+1,36 | 9000000000006028+6,03 | 9000000000007413+7,41 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026022300000023.02.2026 | 900000000008451784,517 | 9000000000000004+0,00 | 8999999999998924– 1,08 | 8999999999995044– 4,96 | 8999999999995760– 4,24 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026022000000020.02.2026 | 900000000001192111,921 | 9000000000000219+0,22 | 9000000000000084+0,08 | 9000000000001249+1,25 | 9000000000001326+1,33 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026022000000020.02.2026 | 90000000000097979,797 | 9000000000000215+0,21 | 9000000000000082+0,08 | 9000000000001251+1,25 | 9000000000001324+1,32 | |
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