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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026031600000016.03.2026 | 9000000000205110205,11 | 8999999999999859– 0,14 | 8999999999999805– 0,19 | 8999999999998829– 1,17 | 8999999999999893– 0,11 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026031600000016.03.2026 | 900000000007577075,77 | 8999999999999855– 0,14 | 8999999999999802– 0,20 | 8999999999998826– 1,17 | 8999999999999895– 0,11 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026031600000016.03.2026 | 900000000001027310,273 | 8999999999999854– 0,15 | 8999999999999806– 0,19 | 8999999999998845– 1,15 | 8999999999999961– 0,04 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026031600000016.03.2026 | 9000000000177730177,73 | 8999999999999860– 0,14 | 8999999999999860– 0,14 | 8999999999999014– 0,99 | 9000000000000186+0,19 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026031600000016.03.2026 | 9000000000143140143,14 | 8999999999999860– 0,14 | 8999999999999812– 0,19 | 8999999999998881– 1,12 | 8999999999999874– 0,13 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026031300000013.03.2026 | 900000000001534615,346 | 8999999999999604– 0,40 | 8999999999998777– 1,22 | 8999999999997639– 2,36 | 8999999999999922– 0,08 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026031300000013.03.2026 | 900000000003953639,536 | 8999999999999831– 0,17 | 8999999999999267– 0,73 | 8999999999998360– 1,64 | 8999999999999364– 0,64 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026031300000013.03.2026 | 9000000000173600173,60 | 8999999999999845– 0,16 | 8999999999999331– 0,67 | 8999999999998547– 1,45 | 8999999999999690– 0,31 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026031300000013.03.2026 | 9000000000165920165,92 | 8999999999999826– 0,17 | 8999999999999246– 0,75 | 8999999999998352– 1,65 | 8999999999999312– 0,69 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026031600000016.03.2026 | 900000000002828428,284 | 9000000000000035+0,04 | 9000000000002060+2,06 | 8999999999996559– 3,44 | 9000000000001719+1,72 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026031600000016.03.2026 | 900000000005384153,841 | 9000000000000240+0,24 | 9000000000001754+1,75 | 8999999999996621– 3,38 | 9000000000002392+2,39 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026031600000016.03.2026 | 900000000007945479,454 | 8999999999999044– 0,96 | 8999999999998408– 1,59 | 8999999999992998– 7,00 | 8999999999990024– 9,98 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026031600000016.03.2026 | 900000000001185411,854 | 9000000000000127+0,13 | 8999999999999513– 0,49 | 8999999999999563– 0,44 | 9000000000000756+0,76 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026031600000016.03.2026 | 90000000000097439,743 | 9000000000000134+0,13 | 8999999999999520– 0,48 | 8999999999999571– 0,43 | 9000000000000765+0,77 | |
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