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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026020600000006.02.2026 | 9000000000206650206,65 | 9000000000000097+0,10 | 9000000000000087+0,09 | 9000000000000540+0,54 | 9000000000000643+0,64 |  |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000007634076,34 | 9000000000000092+0,09 | 9000000000000092+0,09 | 9000000000000540+0,54 | 9000000000000646+0,65 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000001034810,348 | 9000000000000106+0,11 | 9000000000000106+0,11 | 9000000000000583+0,58 | 9000000000000691+0,69 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026020600000006.02.2026 | 9000000000178780178,78 | 9000000000000123+0,12 | 9000000000000157+0,16 | 9000000000000693+0,69 | 9000000000000778+0,78 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026020600000006.02.2026 | 9000000000144220144,22 | 9000000000000132+0,13 | 9000000000000153+0,15 | 9000000000000537+0,54 | 9000000000000628+0,63 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026020500000005.02.2026 | 900000000001552215,522 | 8999999999999942– 0,06 | 9000000000000349+0,35 | 9000000000000746+0,75 | 9000000000001068+1,07 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026020500000005.02.2026 | 900000000004007440,074 | 9000000000000020+0,02 | 8999999999999988– 0,01 | 9000000000000724+0,72 | 9000000000000716+0,72 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026020500000005.02.2026 | 9000000000175580175,58 | 9000000000000034+0,03 | 9000000000000017+0,02 | 9000000000000856+0,86 | 9000000000000827+0,83 | |
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|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026020500000005.02.2026 | 9000000000168210168,21 | 9000000000000018+0,02 | 8999999999999988– 0,01 | 9000000000000688+0,69 | 9000000000000682+0,68 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000002872428,724 | 8999999999999052– 0,95 | 8999999999999948– 0,05 | 9000000000001477+1,48 | 9000000000003301+3,30 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000005497654,976 | 8999999999999782– 0,22 | 9000000000002155+2,16 | 9000000000003913+3,91 | 9000000000004551+4,55 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026020600000006.02.2026 | 900000000008517685,176 | 8999999999998539– 1,46 | 8999999999997063– 2,94 | 8999999999996410– 3,59 | 8999999999996507– 3,49 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026020500000005.02.2026 | 900000000001178811,788 | 9000000000000042+0,04 | 8999999999999704– 0,30 | 9000000000000417+0,42 | 9000000000000195+0,20 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026020500000005.02.2026 | 90000000000096889,688 | 9000000000000041+0,04 | 8999999999999702– 0,30 | 9000000000000415+0,41 | 9000000000000197+0,20 | |
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