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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026041000000010.04.2026 | 9000000000205290205,29 | 8999999999999491– 0,51 | 9000000000000416+0,42 | 8999999999999942– 0,06 | 8999999999999981– 0,02 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026041000000010.04.2026 | 900000000007584075,84 | 8999999999999488– 0,51 | 9000000000000424+0,42 | 8999999999999947– 0,05 | 8999999999999987– 0,01 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026041000000010.04.2026 | 900000000001028610,286 | 8999999999999497– 0,50 | 9000000000000430+0,43 | 8999999999999981– 0,02 | 9000000000000088+0,09 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026041000000010.04.2026 | 9000000000178200178,20 | 8999999999999531– 0,47 | 9000000000000423+0,42 | 9000000000000140+0,14 | 9000000000000451+0,45 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026041000000010.04.2026 | 9000000000143310143,31 | 8999999999999486– 0,51 | 9000000000000420+0,42 | 8999999999999986– 0,01 | 8999999999999993– 0,01 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026040900000009.04.2026 | 900000000001547915,479 | 9000000000000201+0,20 | 9000000000001608+1,61 | 9000000000000279+0,28 | 9000000000000788+0,79 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026040900000009.04.2026 | 900000000003961139,611 | 8999999999999670– 0,33 | 9000000000000436+0,44 | 8999999999999678– 0,32 | 8999999999999553– 0,45 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026040900000009.04.2026 | 9000000000174180174,18 | 8999999999999697– 0,30 | 9000000000000456+0,46 | 8999999999999880– 0,12 | 9000000000000023+0,02 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026040900000009.04.2026 | 9000000000166240166,24 | 8999999999999670– 0,33 | 9000000000000453+0,45 | 8999999999999664– 0,34 | 8999999999999503– 0,50 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026041000000010.04.2026 | 900000000002902629,026 | 9000000000000785+0,78 | 9000000000003984+3,98 | 9000000000001044+1,04 | 9000000000004388+4,39 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026041000000010.04.2026 | 900000000005525155,251 | 9000000000000425+0,43 | 9000000000002465+2,46 | 9000000000001682+1,68 | 9000000000005074+5,07 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026041000000010.04.2026 | 900000000008107781,077 | 9000000000001083+1,08 | 9000000000003536+3,54 | 8999999999998724– 1,28 | 8999999999991863– 8,14 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026041000000010.04.2026 | 900000000001182411,824 | 8999999999999966– 0,03 | 9000000000000127+0,13 | 8999999999999253– 0,75 | 9000000000000501+0,50 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026041000000010.04.2026 | 90000000000097189,718 | 8999999999999969– 0,03 | 9000000000000134+0,13 | 8999999999999254– 0,75 | 9000000000000507+0,51 | |
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