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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026011400000014.01.2026 | 9000000000206230206,23 | 9000000000000034+0,03 | 9000000000000219+0,22 | 9000000000000419+0,42 | 9000000000000438+0,44 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026011400000014.01.2026 | 900000000007618076,18 | 9000000000000026+0,03 | 9000000000000210+0,21 | 9000000000000409+0,41 | 9000000000000435+0,44 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026011400000014.01.2026 | 900000000001032310,323 | 9000000000000029+0,03 | 9000000000000223+0,22 | 9000000000000448+0,45 | 9000000000000448+0,45 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026011400000014.01.2026 | 9000000000178220178,22 | 9000000000000028+0,03 | 9000000000000242+0,24 | 9000000000000587+0,59 | 9000000000000462+0,46 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026011400000014.01.2026 | 9000000000143910143,91 | 9000000000000035+0,03 | 9000000000000209+0,21 | 9000000000000377+0,38 | 9000000000000412+0,41 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026011300000013.01.2026 | 900000000001537215,372 | 9000000000000033+0,03 | 8999999999999812– 0,19 | 9000000000000688+0,69 | 9000000000000091+0,09 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026011300000013.01.2026 | 900000000003993139,931 | 9000000000000008+0,01 | 9000000000000211+0,21 | 9000000000000531+0,53 | 9000000000000357+0,36 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026011300000013.01.2026 | 9000000000174790174,79 | 9000000000000017+0,02 | 9000000000000241+0,24 | 9000000000000685+0,69 | 9000000000000373+0,37 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026011300000013.01.2026 | 9000000000167660167,66 | 9000000000000006+0,01 | 9000000000000203+0,20 | 9000000000000510+0,51 | 9000000000000353+0,35 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026011400000014.01.2026 | 900000000002873128,731 | 9000000000000276+0,28 | 9000000000001233+1,23 | 9000000000004404+4,40 | 9000000000003327+3,33 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026011400000014.01.2026 | 900000000005317153,171 | 9000000000000117+0,12 | 8999999999999992– 0,01 | 9000000000002752+2,75 | 9000000000001118+1,12 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026011400000014.01.2026 | 900000000008993389,933 | 9000000000000028+0,03 | 9000000000000815+0,81 | 9000000000002707+2,71 | 9000000000001897+1,90 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026011300000013.01.2026 | 900000000001181811,818 | 9000000000000042+0,04 | 9000000000000399+0,40 | 9000000000000587+0,59 | 9000000000000450+0,45 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026011300000013.01.2026 | 90000000000097139,713 | 9000000000000052+0,05 | 9000000000000403+0,40 | 9000000000000590+0,59 | 9000000000000455+0,46 | |
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