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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025121100000011.12.2025 | 9000000000204830204,83 | 8999999999999776– 0,22 | 8999999999999023– 0,98 | 8999999999998751– 1,25 | 9000000000000496+0,50 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025121100000011.12.2025 | 900000000007567075,67 | 8999999999999776– 0,22 | 8999999999999019– 0,98 | 8999999999998760– 1,24 | 9000000000000496+0,50 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025121100000011.12.2025 | 900000000001025010,250 | 8999999999999786– 0,21 | 8999999999999034– 0,97 | 8999999999998786– 1,21 | 9000000000000797+0,80 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025121100000011.12.2025 | 9000000000176690176,69 | 8999999999999802– 0,20 | 8999999999999086– 0,91 | 8999999999999008– 0,99 | 9000000000002631+2,63 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025121100000011.12.2025 | 9000000000142980142,98 | 8999999999999770– 0,23 | 8999999999999003– 1,00 | 8999999999998750– 1,25 | 9000000000000549+0,55 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025121000000010.12.2025 | 900000000001522515,225 | 9000000000000125+0,12 | 8999999999999581– 0,42 | 9000000000000409+0,41 | 9000000000012820+12,82 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025121000000010.12.2025 | 900000000003969939,699 | 8999999999999932– 0,07 | 8999999999999524– 0,48 | 8999999999999516– 0,48 | 9000000000002114+2,11 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025121000000010.12.2025 | 9000000000173460173,46 | 8999999999999948– 0,05 | 8999999999999581– 0,42 | 8999999999999718– 0,28 | 9000000000004218+4,22 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2025121000000010.12.2025 | 9000000000166730166,73 | 8999999999999940– 0,06 | 8999999999999528– 0,47 | 8999999999999517– 0,48 | 9000000000002069+2,07 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025121100000011.12.2025 | 900000000002725327,253 | 9000000000000383+0,38 | 9000000000000387+0,39 | 9000000000000317+0,32 | 9000000000013299+13,30 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025121100000011.12.2025 | 900000000005131951,319 | 9000000000000072+0,07 | 9000000000000315+0,31 | 9000000000000675+0,67 | 9000000000025211+25,21 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025121100000011.12.2025 | 900000000008727787,277 | 9000000000000180+0,18 | 8999999999999485– 0,52 | 8999999999999621– 0,38 | 9000000000000006+0,01 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025121000000010.12.2025 | 900000000001174111,741 | 8999999999999771– 0,23 | 8999999999999122– 0,88 | 8999999999998606– 1,39 | 9000000000000068+0,07 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025121000000010.12.2025 | 90000000000096509,650 | 8999999999999773– 0,23 | 8999999999999127– 0,87 | 8999999999998610– 1,39 | 9000000000000070+0,07 | |
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