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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026012600000026.01.2026 | 9000000000205590205,59 | 8999999999999864– 0,14 | 8999999999999612– 0,39 | 9000000000000479+0,48 | 9000000000000127+0,13 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026012600000026.01.2026 | 900000000007595075,95 | 8999999999999869– 0,13 | 8999999999999607– 0,39 | 9000000000000476+0,48 | 9000000000000132+0,13 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026012600000026.01.2026 | 900000000001029210,292 | 8999999999999864– 0,14 | 8999999999999613– 0,39 | 9000000000000508+0,51 | 9000000000000146+0,15 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026012600000026.01.2026 | 9000000000177740177,74 | 8999999999999871– 0,13 | 8999999999999624– 0,38 | 9000000000000577+0,58 | 9000000000000192+0,19 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026012600000026.01.2026 | 9000000000143400143,40 | 8999999999999861– 0,14 | 8999999999999563– 0,44 | 9000000000000378+0,38 | 9000000000000056+0,06 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026012300000023.01.2026 | 900000000001544415,444 | 9000000000000110+0,11 | 9000000000000351+0,35 | 9000000000000829+0,83 | 9000000000000560+0,56 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026012300000023.01.2026 | 900000000003991739,917 | 8999999999999940– 0,06 | 8999999999999945– 0,06 | 9000000000000443+0,44 | 9000000000000322+0,32 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026012300000023.01.2026 | 9000000000174820174,82 | 8999999999999943– 0,06 | 8999999999999966– 0,03 | 9000000000000552+0,55 | 9000000000000390+0,39 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026012300000023.01.2026 | 9000000000167570167,57 | 8999999999999934– 0,07 | 8999999999999934– 0,07 | 9000000000000407+0,41 | 9000000000000299+0,30 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026012600000026.01.2026 | 900000000002869228,692 | 9000000000000452+0,45 | 9000000000000388+0,39 | 9000000000003859+3,86 | 9000000000003186+3,19 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026012600000026.01.2026 | 900000000005326953,269 | 8999999999999998– 0,00 | 8999999999999507– 0,49 | 9000000000002065+2,07 | 9000000000001305+1,30 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026012600000026.01.2026 | 900000000008871588,715 | 8999999999999765– 0,24 | 8999999999999997– 0,00 | 9000000000001589+1,59 | 9000000000000517+0,52 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026012600000026.01.2026 | 900000000001181111,811 | 9000000000000221+0,22 | 9000000000000017+0,02 | 9000000000000819+0,82 | 9000000000000391+0,39 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026012600000026.01.2026 | 90000000000097079,707 | 9000000000000227+0,23 | 9000000000000021+0,02 | 9000000000000821+0,82 | 9000000000000393+0,39 | |
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