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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026042400000024.04.2026 | 9000000000205350205,35 | 8999999999999840– 0,16 | 8999999999999791– 0,21 | 9000000000000313+0,31 | 9000000000000010+0,01 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026042400000024.04.2026 | 900000000007536075,36 | 8999999999999184– 0,82 | 8999999999999132– 0,87 | 8999999999999656– 0,34 | 8999999999999354– 0,65 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026042400000024.04.2026 | 900000000001029010,290 | 8999999999999845– 0,16 | 8999999999999806– 0,19 | 9000000000000361+0,36 | 9000000000000126+0,13 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026042400000024.04.2026 | 9000000000178300178,30 | 8999999999999866– 0,13 | 8999999999999810– 0,19 | 9000000000000434+0,43 | 9000000000000507+0,51 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026042400000024.04.2026 | 9000000000143350143,35 | 8999999999999847– 0,15 | 8999999999999791– 0,21 | 9000000000000343+0,34 | 9000000000000021+0,02 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026042300000023.04.2026 | 900000000001563915,639 | 8999999999999789– 0,21 | 9000000000000154+0,15 | 9000000000002672+2,67 | 9000000000001830+1,83 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 2 | 2026042300000023.04.2026 | 900000000003971839,718 | 8999999999999882– 0,12 | 9000000000000023+0,02 | 9000000000000904+0,90 | 8999999999999822– 0,18 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026042300000023.04.2026 | 9000000000174750174,75 | 8999999999999914– 0,09 | 9000000000000052+0,05 | 9000000000001058+1,06 | 9000000000000350+0,35 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026042300000023.04.2026 | 9000000000166670166,67 | 8999999999999880– 0,12 | 9000000000000012+0,01 | 9000000000000902+0,90 | 8999999999999761– 0,24 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026042400000024.04.2026 | 900000000002911629,116 | 9000000000000082+0,08 | 9000000000000014+0,01 | 9000000000006922+6,92 | 9000000000004711+4,71 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026042400000024.04.2026 | 900000000005519455,194 | 8999999999999835– 0,16 | 8999999999999590– 0,41 | 9000000000006255+6,25 | 9000000000004965+4,97 | |
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|
Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026042400000024.04.2026 | 900000000008561785,617 | 8999999999999533– 0,47 | 9000000000001040+1,04 | 9000000000011607+11,61 | 8999999999997007– 2,99 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026042400000024.04.2026 | 900000000001188911,889 | 9000000000000067+0,07 | 9000000000000152+0,15 | 9000000000001261+1,26 | 9000000000001054+1,05 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026042400000024.04.2026 | 90000000000096719,671 | 8999999999999037– 0,96 | 8999999999999129– 0,87 | 9000000000000228+0,23 | 9000000000000021+0,02 | |
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