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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025121200000012.12.2025 | 9000000000205370205,37 | 9000000000000264+0,26 | 8999999999999467– 0,53 | 8999999999998964– 1,04 | 9000000000000760+0,76 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000007587075,87 | 9000000000000264+0,26 | 8999999999999476– 0,52 | 8999999999998969– 1,03 | 9000000000000762+0,76 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000001027710,277 | 9000000000000263+0,26 | 8999999999999477– 0,52 | 8999999999998989– 1,01 | 9000000000001062+1,06 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025121200000012.12.2025 | 9000000000177180177,18 | 9000000000000277+0,28 | 8999999999999534– 0,47 | 8999999999999238– 0,76 | 9000000000002916+2,92 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025121200000012.12.2025 | 9000000000143370143,37 | 9000000000000273+0,27 | 8999999999999452– 0,55 | 8999999999998971– 1,03 | 9000000000000823+0,82 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025121100000011.12.2025 | 900000000001526515,265 | 9000000000000263+0,26 | 8999999999999876– 0,12 | 9000000000000573+0,57 | 9000000000013116+13,12 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025121100000011.12.2025 | 900000000003972939,729 | 9000000000000076+0,08 | 8999999999999644– 0,36 | 8999999999999534– 0,47 | 9000000000002192+2,19 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025121100000011.12.2025 | 9000000000173610173,61 | 9000000000000086+0,09 | 8999999999999690– 0,31 | 8999999999999741– 0,26 | 9000000000004308+4,31 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2025121100000011.12.2025 | 9000000000166840166,84 | 9000000000000066+0,07 | 8999999999999636– 0,36 | 8999999999999517– 0,48 | 9000000000002137+2,14 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000002751927,519 | 9000000000000976+0,98 | 9000000000000736+0,74 | 9000000000000215+0,21 | 9000000000014405+14,41 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000005174751,747 | 9000000000000834+0,83 | 9000000000000767+0,77 | 9000000000000332+0,33 | 9000000000026255+26,26 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000008756387,563 | 9000000000000328+0,33 | 8999999999999263– 0,74 | 8999999999999543– 0,46 | 9000000000000333+0,33 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000001174911,749 | 8999999999999618– 0,38 | 8999999999999332– 0,67 | 8999999999998483– 1,52 | 9000000000000136+0,14 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025121200000012.12.2025 | 90000000000096569,656 | 8999999999999618– 0,38 | 8999999999999331– 0,67 | 8999999999998490– 1,51 | 9000000000000132+0,13 | |
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