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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025112800000028.11.2025 | 9000000000207240207,24 | 9000000000000024+0,02 | 9000000000000184+0,18 | 8999999999999918– 0,08 | 9000000000001678+1,68 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025112800000028.11.2025 | 900000000007656076,56 | 9000000000000026+0,03 | 9000000000000183+0,18 | 8999999999999922– 0,08 | 9000000000001678+1,68 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025112800000028.11.2025 | 900000000001036910,369 | 9000000000000019+0,02 | 9000000000000193+0,19 | 8999999999999942– 0,06 | 9000000000001967+1,97 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025112800000028.11.2025 | 9000000000178590178,59 | 9000000000000022+0,02 | 9000000000000230+0,23 | 9000000000000163+0,16 | 9000000000003735+3,73 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025112800000028.11.2025 | 9000000000144700144,70 | 9000000000000021+0,02 | 9000000000000187+0,19 | 8999999999999972– 0,03 | 9000000000001758+1,76 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025112700000027.11.2025 | 900000000001525115,251 | 9000000000000033+0,03 | 9000000000000448+0,45 | 9000000000000138+0,14 | 9000000000013012+13,01 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025112700000027.11.2025 | 900000000003990839,908 | 9000000000000030+0,03 | 9000000000000191+0,19 | 8999999999999730– 0,27 | 9000000000002652+2,65 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025112700000027.11.2025 | 9000000000174220174,22 | 9000000000000040+0,04 | 9000000000000236+0,24 | 8999999999999914– 0,09 | 9000000000004674+4,67 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025112700000027.11.2025 | 9000000000167610167,61 | 9000000000000036+0,04 | 9000000000000173+0,17 | 8999999999999732– 0,27 | 9000000000002608+2,61 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025112800000028.11.2025 | 900000000002699326,993 | 9000000000000152+0,15 | 9000000000002374+2,37 | 8999999999998952– 1,05 | 9000000000012218+12,22 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025112800000028.11.2025 | 900000000005111451,114 | 9000000000000016+0,02 | 9000000000002034+2,03 | 9000000000001362+1,36 | 9000000000024711+24,71 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025112800000028.11.2025 | 900000000008792987,929 | 9000000000000509+0,51 | 9000000000003529+3,53 | 8999999999996257– 3,74 | 9000000000000753+0,75 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025112800000028.11.2025 | 900000000001190411,904 | 8999999999999992– 0,01 | 9000000000000320+0,32 | 8999999999999217– 0,78 | 9000000000001457+1,46 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025112800000028.11.2025 | 90000000000097839,783 | 8999999999999990– 0,01 | 9000000000000318+0,32 | 8999999999999219– 0,78 | 9000000000001449+1,45 | |
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