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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025111400000014.11.2025 | 9000000000207090207,09 | 8999999999999774– 0,23 | 8999999999999851– 0,15 | 9000000000000053+0,05 | 9000000000001604+1,60 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025111400000014.11.2025 | 900000000007650076,50 | 8999999999999765– 0,23 | 8999999999999843– 0,16 | 9000000000000052+0,05 | 9000000000001599+1,60 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025111400000014.11.2025 | 900000000001036010,360 | 8999999999999769– 0,23 | 8999999999999855– 0,14 | 9000000000000077+0,08 | 9000000000001878+1,88 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025111400000014.11.2025 | 9000000000178230178,23 | 8999999999999787– 0,21 | 8999999999999860– 0,14 | 9000000000000225+0,22 | 9000000000003526+3,53 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025111400000014.11.2025 | 9000000000144570144,57 | 8999999999999786– 0,21 | 8999999999999834– 0,17 | 9000000000000055+0,06 | 9000000000001667+1,67 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025111300000013.11.2025 | 900000000001517915,179 | 8999999999999862– 0,14 | 9000000000000145+0,15 | 9000000000001295+1,29 | 9000000000012479+12,48 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025111300000013.11.2025 | 900000000003987539,875 | 8999999999999847– 0,15 | 8999999999999895– 0,11 | 8999999999999972– 0,03 | 9000000000002567+2,57 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025111300000013.11.2025 | 9000000000173910173,91 | 8999999999999868– 0,13 | 8999999999999902– 0,10 | 9000000000000138+0,14 | 9000000000004488+4,49 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025111300000013.11.2025 | 9000000000167470167,47 | 8999999999999845– 0,16 | 8999999999999887– 0,11 | 8999999999999958– 0,04 | 9000000000002522+2,52 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025111400000014.11.2025 | 900000000002703327,033 | 8999999999998141– 1,86 | 9000000000000930+0,93 | 9000000000001240+1,24 | 9000000000012385+12,38 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025111400000014.11.2025 | 900000000005117151,171 | 8999999999999052– 0,95 | 9000000000001691+1,69 | 9000000000004036+4,04 | 9000000000024850+24,85 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025111400000014.11.2025 | 900000000008647186,471 | 8999999999998415– 1,59 | 8999999999999470– 0,53 | 8999999999997675– 2,32 | 8999999999999082– 0,92 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025111300000013.11.2025 | 900000000001190311,903 | 8999999999999774– 0,23 | 8999999999999891– 0,11 | 8999999999999724– 0,28 | 9000000000001449+1,45 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025111300000013.11.2025 | 90000000000097839,783 | 8999999999999786– 0,21 | 8999999999999898– 0,10 | 8999999999999725– 0,28 | 9000000000001449+1,45 | |
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