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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 2 | 2025103100000031.10.2025 | 9000000000207230207,23 | 8999999999999937– 0,06 | 8999999999999942– 0,06 | 9000000000000817+0,82 | 9000000000001673+1,67 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025103100000031.10.2025 | 900000000007655076,55 | 8999999999999935– 0,07 | 8999999999999935– 0,07 | 9000000000000817+0,82 | 9000000000001665+1,66 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025103100000031.10.2025 | 900000000001036610,366 | 8999999999999933– 0,07 | 8999999999999942– 0,06 | 9000000000000837+0,84 | 9000000000001937+1,94 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025103100000031.10.2025 | 9000000000178170178,17 | 8999999999999950– 0,05 | 8999999999999989– 0,01 | 9000000000000958+0,96 | 9000000000003491+3,49 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025103100000031.10.2025 | 9000000000144620144,62 | 8999999999999938– 0,06 | 8999999999999959– 0,04 | 9000000000000773+0,77 | 9000000000001702+1,70 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025103000000030.10.2025 | 900000000001519115,191 | 8999999999999750– 0,25 | 9000000000000583+0,58 | 9000000000001646+1,65 | 9000000000012568+12,57 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025103000000030.10.2025 | 900000000004000240,002 | 8999999999999895– 0,10 | 8999999999999950– 0,05 | 9000000000000581+0,58 | 9000000000002894+2,89 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025103000000030.10.2025 | 9000000000174360174,36 | 8999999999999920– 0,08 | 9000000000000000– 0,00 | 9000000000000740+0,74 | 9000000000004758+4,76 | |
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|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025103000000030.10.2025 | 9000000000168010168,01 | 8999999999999905– 0,10 | 8999999999999958– 0,04 | 9000000000000557+0,56 | 9000000000002853+2,85 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025103100000031.10.2025 | 900000000002707627,076 | 8999999999999694– 0,31 | 8999999999999329– 0,67 | 9000000000002915+2,92 | 9000000000012563+12,56 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025103100000031.10.2025 | 900000000005045150,451 | 9000000000000338+0,34 | 9000000000000588+0,59 | 9000000000004588+4,59 | 9000000000023093+23,09 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025103100000031.10.2025 | 900000000009010190,101 | 8999999999999717– 0,28 | 8999999999998269– 1,73 | 9000000000002385+2,39 | 9000000000003242+3,24 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025103000000030.10.2025 | 900000000001193811,938 | 8999999999999633– 0,37 | 8999999999999359– 0,64 | 9000000000000421+0,42 | 9000000000001747+1,75 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025103000000030.10.2025 | 90000000000098129,812 | 8999999999999645– 0,36 | 8999999999999372– 0,63 | 9000000000000430+0,43 | 9000000000001750+1,75 | |
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