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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026021900000019.02.2026 | 9000000000207720207,72 | 8999999999999952– 0,05 | 9000000000000367+0,37 | 9000000000000644+0,64 | 9000000000001164+1,16 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026021900000019.02.2026 | 900000000007674076,74 | 8999999999999961– 0,04 | 9000000000000379+0,38 | 9000000000000643+0,64 | 9000000000001173+1,17 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026021900000019.02.2026 | 900000000001040210,402 | 8999999999999952– 0,05 | 9000000000000367+0,37 | 9000000000000678+0,68 | 9000000000001216+1,22 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026021900000019.02.2026 | 9000000000179690179,69 | 8999999999999961– 0,04 | 9000000000000380+0,38 | 9000000000000717+0,72 | 9000000000001291+1,29 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026021900000019.02.2026 | 9000000000144910144,91 | 8999999999999959– 0,04 | 9000000000000381+0,38 | 9000000000000611+0,61 | 9000000000001109+1,11 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026021800000018.02.2026 | 900000000001571015,710 | 8999999999999987– 0,01 | 9000000000000615+0,61 | 9000000000002079+2,08 | 9000000000002292+2,29 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026021800000018.02.2026 | 900000000004019740,197 | 9000000000000002+0,00 | 9000000000000125+0,12 | 9000000000000646+0,65 | 9000000000001025+1,03 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026021800000018.02.2026 | 9000000000176200176,20 | 9000000000000011+0,01 | 9000000000000159+0,16 | 9000000000000755+0,75 | 9000000000001183+1,18 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2026021800000018.02.2026 | 9000000000168710168,71 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000125+0,12 | 9000000000000614+0,61 | 9000000000000982+0,98 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026021900000019.02.2026 | 900000000002963929,639 | 9000000000000183+0,18 | 9000000000000155+0,16 | 9000000000003702+3,70 | 9000000000006592+6,59 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026021900000019.02.2026 | 900000000005603756,037 | 8999999999999815– 0,19 | 9000000000000304+0,30 | 9000000000004677+4,68 | 9000000000006569+6,57 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026021900000019.02.2026 | 900000000008458984,589 | 9000000000000568+0,57 | 8999999999999142– 0,86 | 8999999999995346– 4,65 | 8999999999995842– 4,16 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026021800000018.02.2026 | 900000000001190211,902 | 8999999999999883– 0,12 | 9000000000000464+0,46 | 9000000000000626+0,63 | 9000000000001164+1,16 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026021800000018.02.2026 | 90000000000097819,781 | 8999999999999877– 0,12 | 9000000000000452+0,45 | 9000000000000617+0,62 | 9000000000001158+1,16 | |
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