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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025123100000031.12.2025 | 9000000000205330205,33 | 8999999999999932– 0,07 | 9000000000000352+0,35 | 8999999999999078– 0,92 | 9000000000000741+0,74 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025123100000031.12.2025 | 900000000007585075,85 | 8999999999999934– 0,07 | 9000000000000344+0,34 | 8999999999999073– 0,93 | 9000000000000735+0,74 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025123100000031.12.2025 | 900000000001027710,277 | 8999999999999932– 0,07 | 9000000000000361+0,36 | 8999999999999113– 0,89 | 9000000000001062+1,06 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025123100000031.12.2025 | 9000000000177400177,40 | 8999999999999955– 0,05 | 9000000000000385+0,38 | 8999999999999334– 0,67 | 9000000000003044+3,04 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025123100000031.12.2025 | 9000000000143320143,32 | 8999999999999930– 0,07 | 9000000000000322+0,32 | 8999999999999046– 0,95 | 9000000000000788+0,79 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025123000000030.12.2025 | 900000000001535815,358 | 9000000000000013+0,01 | 9000000000000268+0,27 | 9000000000000688+0,69 | 9000000000013805+13,81 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025123000000030.12.2025 | 900000000003979439,794 | 8999999999999945– 0,06 | 9000000000000133+0,13 | 8999999999999624– 0,38 | 9000000000002359+2,36 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025123000000030.12.2025 | 9000000000174140174,14 | 8999999999999954– 0,05 | 9000000000000161+0,16 | 8999999999999857– 0,14 | 9000000000004626+4,63 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2025123000000030.12.2025 | 9000000000167100167,10 | 8999999999999940– 0,06 | 9000000000000126+0,13 | 8999999999999607– 0,39 | 9000000000002296+2,30 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025123100000031.12.2025 | 900000000002780627,806 | 9000000000000216+0,22 | 9000000000000652+0,65 | 9000000000003012+3,01 | 9000000000015598+15,60 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025123100000031.12.2025 | 900000000005258352,583 | 9000000000000311+0,31 | 9000000000000751+0,75 | 9000000000002874+2,87 | 9000000000028295+28,30 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025123100000031.12.2025 | 900000000008825988,259 | 9000000000000451+0,45 | 9000000000001067+1,07 | 9000000000000375+0,38 | 9000000000001131+1,13 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025123100000031.12.2025 | 900000000001176511,765 | 9000000000000077+0,08 | 9000000000000427+0,43 | 8999999999998832– 1,17 | 9000000000000273+0,27 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025123100000031.12.2025 | 90000000000096699,669 | 9000000000000072+0,07 | 9000000000000426+0,43 | 8999999999998835– 1,17 | 9000000000000267+0,27 | |
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