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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025112100000021.11.2025 | 9000000000206860206,86 | 8999999999999957– 0,04 | 8999999999999889– 0,11 | 8999999999999740– 0,26 | 9000000000001492+1,49 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025112100000021.11.2025 | 900000000007642076,42 | 8999999999999961– 0,04 | 8999999999999895– 0,10 | 8999999999999739– 0,26 | 9000000000001492+1,49 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025112100000021.11.2025 | 900000000001034910,349 | 8999999999999971– 0,03 | 8999999999999894– 0,11 | 8999999999999759– 0,24 | 9000000000001770+1,77 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025112100000021.11.2025 | 9000000000178180178,18 | 8999999999999994– 0,01 | 8999999999999972– 0,03 | 8999999999999961– 0,04 | 9000000000003497+3,50 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025112100000021.11.2025 | 9000000000144430144,43 | 8999999999999965– 0,03 | 8999999999999903– 0,10 | 8999999999999786– 0,21 | 9000000000001568+1,57 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025112000000020.11.2025 | 900000000001518315,183 | 9000000000000092+0,09 | 9000000000000026+0,03 | 9000000000000676+0,68 | 9000000000012508+12,51 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025112000000020.11.2025 | 900000000003983239,832 | 9000000000000018+0,02 | 8999999999999892– 0,11 | 8999999999999587– 0,41 | 9000000000002456+2,46 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025112000000020.11.2025 | 9000000000173810173,81 | 9000000000000035+0,03 | 8999999999999942– 0,06 | 8999999999999765– 0,24 | 9000000000004428+4,43 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025112000000020.11.2025 | 9000000000167320167,32 | 9000000000000036+0,04 | 8999999999999910– 0,09 | 8999999999999601– 0,40 | 9000000000002430+2,43 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025112100000021.11.2025 | 900000000002636726,367 | 8999999999998753– 1,25 | 8999999999997536– 2,46 | 8999999999996618– 3,38 | 9000000000009616+9,62 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025112100000021.11.2025 | 900000000005009550,095 | 8999999999999682– 0,32 | 8999999999997897– 2,10 | 8999999999999962– 0,04 | 9000000000022225+22,22 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025112100000021.11.2025 | 900000000008493284,932 | 8999999999998835– 1,16 | 8999999999998220– 1,78 | 8999999999994328– 5,67 | 8999999999997319– 2,68 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025112000000020.11.2025 | 900000000001185411,854 | 8999999999999832– 0,17 | 8999999999999588– 0,41 | 8999999999998907– 1,09 | 9000000000001031+1,03 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025112000000020.11.2025 | 90000000000097429,742 | 8999999999999826– 0,17 | 8999999999999581– 0,42 | 8999999999998904– 1,10 | 9000000000001024+1,02 | |
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