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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025112600000026.11.2025 | 9000000000207110207,11 | 9000000000000121+0,12 | 9000000000000155+0,15 | 8999999999999884– 0,12 | 9000000000001614+1,61 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025112600000026.11.2025 | 900000000007651076,51 | 9000000000000118+0,12 | 9000000000000157+0,16 | 8999999999999883– 0,12 | 9000000000001612+1,61 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025112600000026.11.2025 | 900000000001036310,363 | 9000000000000126+0,13 | 9000000000000174+0,17 | 8999999999999913– 0,09 | 9000000000001908+1,91 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025112600000026.11.2025 | 9000000000178450178,45 | 9000000000000129+0,13 | 9000000000000236+0,24 | 9000000000000146+0,15 | 9000000000003654+3,65 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025112600000026.11.2025 | 9000000000144620144,62 | 9000000000000125+0,12 | 9000000000000180+0,18 | 8999999999999959– 0,04 | 9000000000001702+1,70 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025112500000025.11.2025 | 900000000001522115,221 | 9000000000000059+0,06 | 9000000000000435+0,44 | 9000000000000595+0,59 | 9000000000012790+12,79 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025112500000025.11.2025 | 900000000003988839,888 | 9000000000000108+0,11 | 9000000000000188+0,19 | 8999999999999785– 0,22 | 9000000000002601+2,60 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025112500000025.11.2025 | 9000000000174100174,10 | 9000000000000115+0,12 | 9000000000000230+0,23 | 8999999999999954– 0,05 | 9000000000004602+4,60 | |
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|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025112500000025.11.2025 | 9000000000167520167,52 | 9000000000000108+0,11 | 9000000000000185+0,19 | 8999999999999780– 0,22 | 9000000000002553+2,55 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025112600000026.11.2025 | 900000000002679226,792 | 9000000000001335+1,34 | 9000000000001786+1,79 | 8999999999998287– 1,71 | 9000000000011383+11,38 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025112600000026.11.2025 | 900000000005080550,805 | 9000000000000958+0,96 | 9000000000001918+1,92 | 9000000000001294+1,29 | 9000000000023957+23,96 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025112600000026.11.2025 | 900000000008666286,662 | 9000000000001098+1,10 | 9000000000001992+1,99 | 8999999999994518– 5,48 | 8999999999999301– 0,70 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025112600000026.11.2025 | 900000000001188111,881 | 8999999999999933– 0,07 | 9000000000000059+0,06 | 8999999999999099– 0,90 | 9000000000001261+1,26 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025112600000026.11.2025 | 90000000000097649,764 | 8999999999999928– 0,07 | 9000000000000051+0,05 | 8999999999999087– 0,91 | 9000000000001252+1,25 | |
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