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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025122300000023.12.2025 | 9000000000204610204,61 | 8999999999999961– 0,04 | 8999999999999664– 0,34 | 8999999999998912– 1,09 | 9000000000000388+0,39 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025122300000023.12.2025 | 900000000007559075,59 | 8999999999999960– 0,04 | 8999999999999670– 0,33 | 8999999999998914– 1,09 | 9000000000000390+0,39 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025122300000023.12.2025 | 900000000001024010,240 | 8999999999999961– 0,04 | 8999999999999679– 0,32 | 8999999999998947– 1,05 | 9000000000000698+0,70 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025122300000023.12.2025 | 9000000000176720176,72 | 8999999999999966– 0,03 | 8999999999999740– 0,26 | 8999999999999181– 0,82 | 9000000000002649+2,65 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025122300000023.12.2025 | 9000000000142860142,86 | 8999999999999958– 0,04 | 8999999999999665– 0,33 | 8999999999998913– 1,09 | 9000000000000464+0,46 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025122200000022.12.2025 | 900000000001532115,321 | 9000000000000078+0,08 | 9000000000000150+0,15 | 9000000000000995+1,00 | 9000000000013531+13,53 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025122200000022.12.2025 | 900000000003968639,686 | 8999999999999957– 0,04 | 8999999999999829– 0,17 | 8999999999999631– 0,37 | 9000000000002081+2,08 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025122200000022.12.2025 | 9000000000173600173,60 | 8999999999999983– 0,02 | 8999999999999908– 0,09 | 8999999999999868– 0,13 | 9000000000004302+4,30 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2025122200000022.12.2025 | 9000000000166680166,68 | 8999999999999952– 0,05 | 8999999999999826– 0,17 | 8999999999999635– 0,36 | 9000000000002039+2,04 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025122300000023.12.2025 | 900000000002762627,626 | 9000000000000101+0,10 | 9000000000000491+0,49 | 9000000000004775+4,77 | 9000000000014850+14,85 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025122300000023.12.2025 | 900000000005219152,191 | 9000000000000252+0,25 | 9000000000000704+0,70 | 9000000000004184+4,18 | 9000000000027339+27,34 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025122300000023.12.2025 | 900000000008732787,327 | 9000000000000359+0,36 | 9000000000000935+0,94 | 9000000000002820+2,82 | 9000000000000063+0,06 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025122300000023.12.2025 | 900000000001171511,715 | 9000000000000034+0,03 | 8999999999999770– 0,23 | 8999999999998727– 1,27 | 8999999999999847– 0,15 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025122300000023.12.2025 | 90000000000096289,628 | 9000000000000031+0,03 | 8999999999999762– 0,24 | 8999999999998728– 1,27 | 8999999999999842– 0,16 | |
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