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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026042800000028.04.2026 | 9000000000205140205,14 | 8999999999999946– 0,05 | 8999999999999409– 0,59 | 9000000000000672+0,67 | 8999999999999907– 0,09 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026042800000028.04.2026 | 900000000007528075,28 | 8999999999999947– 0,05 | 8999999999998754– 1,25 | 9000000000000000– 0,00 | 8999999999999249– 0,75 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026042800000028.04.2026 | 900000000001028010,280 | 8999999999999951– 0,05 | 8999999999999420– 0,58 | 9000000000000695+0,70 | 9000000000000029+0,03 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026042800000028.04.2026 | 9000000000178130178,13 | 8999999999999950– 0,05 | 8999999999999436– 0,56 | 9000000000000741+0,74 | 9000000000000411+0,41 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026042800000028.04.2026 | 9000000000143210143,21 | 8999999999999951– 0,05 | 8999999999999424– 0,58 | 9000000000000689+0,69 | 8999999999999923– 0,08 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026042700000027.04.2026 | 900000000001561515,615 | 8999999999999930– 0,07 | 8999999999999516– 0,48 | 9000000000003294+3,29 | 9000000000001673+1,67 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 2 | 2026042700000027.04.2026 | 900000000003969539,695 | 8999999999999957– 0,04 | 8999999999999684– 0,32 | 9000000000001340+1,34 | 8999999999999764– 0,24 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026042700000027.04.2026 | 9000000000174650174,65 | 8999999999999960– 0,04 | 8999999999999715– 0,29 | 9000000000001435+1,43 | 9000000000000293+0,29 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026042700000027.04.2026 | 9000000000166570166,57 | 8999999999999952– 0,05 | 8999999999999671– 0,33 | 9000000000001357+1,36 | 8999999999999701– 0,30 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026042800000028.04.2026 | 900000000002897728,977 | 8999999999999670– 0,33 | 8999999999998679– 1,32 | 9000000000006733+6,73 | 9000000000004211+4,21 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026042800000028.04.2026 | 900000000005480154,801 | 9000000000000046+0,05 | 8999999999998092– 1,91 | 9000000000004754+4,75 | 9000000000004218+4,22 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026042800000028.04.2026 | 900000000008545085,450 | 8999999999999481– 0,52 | 8999999999998990– 1,01 | 9000000000011309+11,31 | 8999999999996817– 3,18 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026042800000028.04.2026 | 900000000001188211,882 | 8999999999999807– 0,19 | 9000000000000067+0,07 | 9000000000001564+1,56 | 9000000000000994+0,99 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026042800000028.04.2026 | 90000000000096659,665 | 8999999999999804– 0,20 | 8999999999999037– 0,96 | 9000000000000520+0,52 | 8999999999999959– 0,04 | |
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