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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025121500000015.12.2025 | 9000000000205180205,18 | 8999999999999907– 0,09 | 8999999999999525– 0,48 | 8999999999999078– 0,92 | 9000000000000667+0,67 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025121500000015.12.2025 | 900000000007580075,80 | 8999999999999908– 0,09 | 8999999999999527– 0,47 | 8999999999999085– 0,92 | 9000000000000669+0,67 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025121500000015.12.2025 | 900000000001026710,267 | 8999999999999903– 0,10 | 8999999999999525– 0,47 | 8999999999999102– 0,90 | 9000000000000964+0,96 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025121500000015.12.2025 | 9000000000177010177,01 | 8999999999999904– 0,10 | 8999999999999589– 0,41 | 8999999999999315– 0,68 | 9000000000002817+2,82 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025121500000015.12.2025 | 9000000000143250143,25 | 8999999999999916– 0,08 | 8999999999999521– 0,48 | 8999999999999087– 0,91 | 9000000000000738+0,74 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000001526715,267 | 9000000000000013+0,01 | 9000000000000000– 0,00 | 9000000000000441+0,44 | 9000000000013131+13,13 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025121200000012.12.2025 | 900000000003972039,720 | 8999999999999977– 0,02 | 8999999999999701– 0,30 | 8999999999999459– 0,54 | 9000000000002168+2,17 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025121200000012.12.2025 | 9000000000173600173,60 | 8999999999999994– 0,01 | 8999999999999759– 0,24 | 8999999999999690– 0,31 | 9000000000004302+4,30 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2025121200000012.12.2025 | 9000000000166810166,81 | 8999999999999982– 0,02 | 8999999999999701– 0,30 | 8999999999999451– 0,55 | 9000000000002118+2,12 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025121500000015.12.2025 | 900000000002737227,372 | 8999999999999466– 0,53 | 9000000000000514+0,51 | 9000000000001254+1,25 | 9000000000013794+13,79 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025121500000015.12.2025 | 900000000005158351,583 | 8999999999999683– 0,32 | 9000000000000561+0,56 | 9000000000000805+0,81 | 9000000000025855+25,86 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025121500000015.12.2025 | 900000000008699386,993 | 8999999999999349– 0,65 | 8999999999998848– 1,15 | 9000000000000604+0,60 | 8999999999999680– 0,32 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025121500000015.12.2025 | 900000000001177511,775 | 9000000000000221+0,22 | 8999999999999958– 0,04 | 8999999999999125– 0,88 | 9000000000000358+0,36 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025121500000015.12.2025 | 90000000000096789,678 | 9000000000000228+0,23 | 8999999999999969– 0,03 | 8999999999999129– 0,87 | 9000000000000360+0,36 | |
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