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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025112400000024.11.2025 | 9000000000206940206,94 | 9000000000000039+0,04 | 8999999999999971– 0,03 | 8999999999999802– 0,20 | 9000000000001531+1,53 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025112400000024.11.2025 | 900000000007645076,45 | 9000000000000039+0,04 | 8999999999999974– 0,03 | 8999999999999804– 0,20 | 9000000000001532+1,53 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025112400000024.11.2025 | 900000000001035310,353 | 9000000000000039+0,04 | 8999999999999971– 0,03 | 8999999999999817– 0,18 | 9000000000001809+1,81 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025112400000024.11.2025 | 9000000000178270178,27 | 9000000000000051+0,05 | 9000000000000056+0,06 | 9000000000000045+0,04 | 9000000000003549+3,55 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025112400000024.11.2025 | 9000000000144470144,47 | 9000000000000028+0,03 | 8999999999999979– 0,02 | 8999999999999855– 0,15 | 9000000000001596+1,60 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025112100000021.11.2025 | 900000000001517015,170 | 8999999999999914– 0,09 | 9000000000000099+0,10 | 9000000000000311+0,31 | 9000000000012412+12,41 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025112100000021.11.2025 | 900000000003983339,833 | 9000000000000003+0,00 | 9000000000000035+0,04 | 8999999999999466– 0,53 | 9000000000002459+2,46 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025112100000021.11.2025 | 9000000000173830173,83 | 9000000000000012+0,01 | 9000000000000086+0,09 | 8999999999999650– 0,35 | 9000000000004440+4,44 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025112100000021.11.2025 | 9000000000167290167,29 | 8999999999999982– 0,02 | 9000000000000036+0,04 | 8999999999999459– 0,54 | 9000000000002412+2,41 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025112400000024.11.2025 | 900000000002659926,599 | 9000000000000880+0,88 | 8999999999998731– 1,27 | 8999999999997579– 2,42 | 9000000000010580+10,58 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025112400000024.11.2025 | 900000000005049950,499 | 9000000000000806+0,81 | 8999999999999277– 0,72 | 9000000000000684+0,68 | 9000000000023210+23,21 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025112400000024.11.2025 | 900000000008574485,744 | 9000000000000956+0,96 | 8999999999999183– 0,82 | 8999999999993517– 6,48 | 8999999999998249– 1,75 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025112400000024.11.2025 | 900000000001187511,875 | 9000000000000076+0,08 | 9000000000000025+0,03 | 8999999999999049– 0,95 | 9000000000001210+1,21 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025112400000024.11.2025 | 90000000000097609,760 | 9000000000000082+0,08 | 9000000000000031+0,03 | 8999999999999046– 0,95 | 9000000000001211+1,21 | |
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