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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026040100000001.04.2026 | 9000000000204440204,44 | 9000000000000506+0,51 | 9000000000000137+0,14 | 8999999999998105– 1,90 | 8999999999999567– 0,43 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026040100000001.04.2026 | 900000000007552075,52 | 9000000000000506+0,51 | 9000000000000133+0,13 | 8999999999998103– 1,90 | 8999999999999565– 0,44 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026040100000001.04.2026 | 900000000001024210,242 | 9000000000000510+0,51 | 9000000000000147+0,15 | 8999999999998141– 1,86 | 8999999999999659– 0,34 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026040100000001.04.2026 | 9000000000177450177,45 | 9000000000000515+0,52 | 9000000000000203+0,20 | 8999999999998430– 1,57 | 9000000000000028+0,03 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026040100000001.04.2026 | 9000000000142710142,71 | 9000000000000514+0,51 | 9000000000000161+0,16 | 8999999999998163– 1,84 | 8999999999999574– 0,43 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026040100000001.04.2026 | 900000000001525315,253 | 9000000000000653+0,65 | 8999999999999810– 0,19 | 8999999999997246– 2,75 | 8999999999999316– 0,68 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2026040100000001.04.2026 | 900000000003946139,461 | 9000000000000438+0,44 | 8999999999999995– 0,01 | 8999999999998028– 1,97 | 8999999999999176– 0,82 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026040100000001.04.2026 | 9000000000173480173,48 | 9000000000000457+0,46 | 9000000000000052+0,05 | 8999999999998272– 1,73 | 8999999999999621– 0,38 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026040100000001.04.2026 | 9000000000165590165,59 | 9000000000000449+0,45 | 8999999999999994– 0,01 | 8999999999998011– 1,99 | 8999999999999114– 0,89 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026040200000002.04.2026 | 900000000002791427,914 | 8999999999999650– 0,35 | 9000000000001690+1,69 | 8999999999994215– 5,79 | 9000000000000388+0,39 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026040200000002.04.2026 | 900000000005392253,922 | 8999999999999865– 0,14 | 9000000000002220+2,22 | 8999999999995513– 4,49 | 9000000000002546+2,55 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026040200000002.04.2026 | 900000000007830878,308 | 8999999999999018– 0,98 | 9000000000001391+1,39 | 8999999999993800– 6,20 | 8999999999988725– 11,27 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026040200000002.04.2026 | 900000000001180911,809 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000553+0,55 | 8999999999998622– 1,38 | 9000000000000374+0,37 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2026040200000002.04.2026 | 90000000000097059,705 | 8999999999999990– 0,01 | 9000000000000549+0,55 | 8999999999998618– 1,38 | 9000000000000372+0,37 | |
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