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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 2 | 2024050800000008.05.2024 | 9000000000110130110,13 | 9000000000000191+0,19 | 9000000000000750+0,75 | 8999999999999774– 0,23 | 8999999999999584– 0,42 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2024050800000008.05.2024 | 90000000000090249,024 | 9000000000000200+0,20 | 9000000000000748+0,75 | 8999999999999801– 0,20 | 8999999999999713– 0,29 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2024050800000008.05.2024 | 90000000000081438,143 | 9000000000000197+0,20 | 9000000000000742+0,74 | 8999999999999565– 0,44 | 8999999999999472– 0,53 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 4 | 2024050700000007.05.2024 | 900000000001351113,511 | 9000000000000468+0,47 | 9000000000001678+1,68 | 9000000000000148+0,15 | 9000000000003106+3,11 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2024050700000007.05.2024 | 900000000001042710,427 | 9000000000000462+0,46 | 9000000000001687+1,69 | 9000000000000029+0,03 | 9000000000002618+2,62 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 3 | 2024050700000007.05.2024 | 90000000000094499,449 | 9000000000000468+0,47 | 9000000000001679+1,68 | 8999999999999762– 0,24 | 9000000000002321+2,32 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2024050700000007.05.2024 | 900000000001459414,594 | 9000000000000213+0,21 | 9000000000000773+0,77 | 9000000000000048+0,05 | 9000000000000711+0,71 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2024050800000008.05.2024 | 900000000002657226,572 | 9000000000001069+1,07 | 9000000000001061+1,06 | 9000000000001038+1,04 | 9000000000007749+7,75 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 5 | 2024050800000008.05.2024 | 900000000002265122,651 | 9000000000000864+0,86 | 9000000000001310+1,31 | 9000000000002572+2,57 | 9000000000005688+5,69 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2024050800000008.05.2024 | 900000000003256832,568 | 9000000000000469+0,47 | 9000000000001692+1,69 | 9000000000002331+2,33 | 9000000000002557+2,56 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 5 | 2024050800000008.05.2024 | 900000000001172011,720 | 8999999999999719– 0,28 | 9000000000000705+0,70 | 8999999999999651– 0,35 | 8999999999997961– 2,04 | |
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