• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Kontakt os hele døgnet


    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 18.00
    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 23.00
    Fredag:     08.00 - 20.00
    Lørdag:     09.00 - 19.00
    Søndag:    09.00 - 23.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest

Latinamerika, klasse DKK d

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: DK0010257831
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

232,06

Indre værdi pr. 21.03 16:59

-2,15%

Afkast i dag

+12,04%

Afkast år til dato

237,00

Din købskurs

234,40

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på de latinamerikanske aktiemarkeder. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer fokuseret i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Mellemamerika, Sydamerika og Vestindien. Derudover kan en mindre andel investeres i aktier i selskaber, som på anden måde er afhængige af forhold i Latinamerika.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Afkast

Latinamerika, klasse DKK d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 - Akkumulerende KLDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking 2 KLDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
KlimaTrends KLDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Online Danske Obligationer Indeks KLDanske Invest Select
Online Global Indeks KLDanske Invest Select
Teknologi Indeks KLDanske Invest
Tyskland, klasse DKK dDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 101,06
I løbet af 3 årDKK 163,27
I løbet af 5 årDKK 136,25
I løbet af 7 årDKK 109,59
I løbet af 10 årDKK 291,17
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Peter Taylor

Titel: Head of Brazilian Equities
Baggrund: MA PPE/Economics & Intl Law, CFA
Antal års erfaring: 19

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Manager s har stor erfaring med at investere på Emerging Markets (nye markeder) – som blandt andet omfatter lande i Asien, Sydamerika og Østeuropa, hvor økonomierne og aktiemarkederne gennemgår en kraftig udvikling.

Investeringerne styres fra Singapore, Sao Paolo og London, men porteføljerådgiverne rejser over alt i Emerging Markets-landene. Aberdeen lægger stor vægt på valget af den enkelte aktie og dens langsigtede potentiale og investerer aldrig i en aktie uden først at have besøgt virksomheden.

Fordeling pr. 30.01.2019

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Latinamerika, klasse DKK d

Investeringsoversigt pr. 30.01.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Itau Unibanco Holding SA 000000000000009.419,41% Aktier BRL Brasilien BRITUBACNOR4
Vale SA (ADR) 000000000000007.157,15% Aktier USD USA US91912E1055
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (Pref.) 000000000000005.565,56% Aktier BRL Brasilien BRPETRACNPR6
Banco Bradesco S.A. (Pref.) 000000000000005.175,17% Aktier BRL Brasilien BRBBDCACNPR8
Lojas Renner SA 000000000000004.154,15% Aktier BRL Brasilien BRLRENACNOR1
Fomento Economico Mexicano (ADR) Femsa 000000000000004.114,11% Aktier USD USA US3444191064
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 000000000000004.064,06% Aktier MXN Mexico MXP370711014
Banco Bradesco S.A. 000000000000003.773,77% Aktier BRL Brasilien BRBBDCACNOR1
Ambev SA 000000000000003.483,48% Aktier BRL Brasilien BRABEVACNOR1
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios 000000000000003.183,18% Aktier BRL Brasilien BRMULTACNOR5
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Latinamerika, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 30,50
    2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 33,50
    2015 21.04.2016 26.04.2016 Normal DKK 0,20
    2013 25.04.2014 30.04.2014 Normal DKK 15,40
    2012 17.04.2013 22.04.2013 Normal DKK 17,50
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0010257831
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest
    Domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab Danske Bank A/S
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 15.11.1999
    Markedsføringstilladelse i Danmark
    Klasse i Latinamerika KL
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Aktie
    Område Latinamerika
    Benchmark MSCI EM Latin America Index TR Net
    Typisk investeringshorisont 7 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 20.03.2019 105,09
    Indre værdi DKK pr. 21.03.2019 16:59 232,06
    Vejl. købskurs pr. 21.03.2019 15:00 237,00
    Vejl. salgskurs pr. 21.03.2019 15:00 234,40
  • Risikonøgletal pr. 28.02.2019

    Risikonøgletal pr. 28.02.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 1,06 17,75 6,38 1,32 11,28
    Sharpe Ratio 0,07 0,80 0,32 0,08 0,52
    Volatilitet 23,07 21,04 20,61 19,43 20,04
    Tracking Error 3,05 4,04 3,76 4,17 4,27
    Information Ratio -0,22 0,08 0,11 0,49 0,74
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.