• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest Select

Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060637569
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

89,79

Indre værdi pr. 27.03 16:59

-0,00%

Afkast i dag

+0,67%

Afkast 1 måned

+0,88%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et moderat positivt afkast. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer bredt i obligationer, herunder op til 50% i erhvervsobligationer.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 3 år.

Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig.

Afdelingen har intet benchmark, da afdelingens afkast måles samlet for det investeringsprodukt, hvori afdelingen indgår. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Flexinvest Aktier KLDanske Invest Select
Flexinvest Danske Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Fonde KLDanske Invest Select
Flexinvest Globale Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Lange Obligationer KLDanske Invest Select
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
8 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 104,88
I løbet af 3 årDKK 98,27
I løbet af 5 årDKK 97,32
I løbet af 7 årDKK 98,60
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Lars Detlefsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: Academy Foundation (AF) Degree in Business
Antal års erfaring: 41

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.01.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL

Investeringer pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 000000000000020.6220,62% Obligationer DKK Danmark DK0009923138
6.00% 6,0RDSD23S53 53 000000000000013.2913,29% Obligationer DKK Danmark DK0004624467
4.00% 4,0NDASDRO43 43 000000000000011.2011,20% Obligationer DKK Danmark DK0002056134
JYSKE REALKREDIT VAR. 422.E.CB3 JU 2025 RF 000000000000010.3910,39% Obligationer DKK Danmark DK0009405938
0.00% RD12E26GRN 26 000000000000007.547,54% Obligationer DKK Danmark DK0004623576
4.00% 4,0NDASDROOA 53 000000000000006.816,81% Obligationer DKK Danmark DK0002055086
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000006.026,02% Obligationer DKK Danmark DK0009513319
0.00% F6NYK32Hja27 27 000000000000005.965,96% Obligationer DKK Danmark DK0009542094
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1% 01.10.2028 000000000000005.795,79% Obligationer DKK Danmark DK0002057108
5.00% 5,0 B 2053 53 000000000000004.614,61% Obligationer DKK Danmark DK0006356696
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2023 07.02.2024 09.02.2024 Normal DKK 2,70
    2022 08.02.2023 10.02.2023 Normal DKK 0,80
    2021 08.02.2022 10.02.2022 Normal DKK 0,90
    2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 1,20
    2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 1,10
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060637569
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest Select
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 26.05.2015
    Markedsføringstilladelse Danmark
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Danmark
    Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 27.03.2024 13,73
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 27.03.2024 13,73
    Indre værdi DKK pr. 27.03.2024 16:59 89,79
    Korrigeret varighed pr. 29.02.2024 1,90
    Effektiv rente pr. 29.02.2024 3,89
  • Risikonøgletal pr. 29.02.2024

    Risikonøgletal pr. 29.02.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 4,88 -0,58 -0,54 -0,20
    Sharpe Ratio -0,76 -0,54 -0,27
    Volatilitet 2,60 2,14 1,84
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.