• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Kontakt os hele døgnet


    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 18.00
    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 23.00
    Fredag:     08.00 - 20.00
    Lørdag:     09.00 - 19.00
    Søndag:    09.00 - 23.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0292126785
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

35,538

Indre værdi pr. 20.09.2019

+0,54%

Afkast 1 dag

+3,99%

Afkast 1 måned

+8,69%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer i aktier i mindre selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i emerging markets, og som er noteret på en officiel fondsbørs.
Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.

Afdelingen kan investere i kinesiske A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programmerne, der er underlagt kvote- og driftsbegrænsninger såsom lokale depotkrav, som kan medføre øget juridisk risiko og modpartsrisiko.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Afkast

Global Emerging Markets Small Cap Class A
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
Eastern Europe ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-dkkDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
$ blevet til på

0 år
år
10 år
år

$

heraf er n/a $ udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a $.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 USD blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årUSD 96,07
I løbet af 3 årUSD 96,45
I løbet af 5 årUSD 83,99
I løbet af 7 årUSD 101,95
I løbet af 10 årUSD 177,76
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Devan Kaloo

Titel: Head of Global Emerging Market Equities
Baggrund: M.A. (management & international relations)
Antal års erfaring: 24

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Manager s har stor erfaring med at investere på Emerging Markets (nye markeder) – som blandt andet omfatter lande i Asien, Sydamerika og Østeuropa, hvor økonomierne og aktiemarkederne gennemgår en kraftig udvikling.

Investeringerne styres fra Singapore, Sao Paolo og London, men porteføljerådgiverne rejser over alt i Emerging Markets-landene. Aberdeen lægger stor vægt på valget af den enkelte aktie og dens langsigtede potentiale og investerer aldrig i en aktie uden først at have besøgt virksomheden.

Fordeling pr. 31.07.2019


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Global Emerging Markets Small Cap Class A

Investeringsoversigt pr. 31.07.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
PT Ace Hardware Indonesia Tbk 000000000000003.773,77% Aktier IDR Indonesien ID1000125503
Pacific Basin Shipping Ltd. 000000000000003.583,58% Aktier HKD Hongkong BMG684371393
ASM International 000000000000003.443,44% Aktier EUR Holland NL0000334118
POYA International Co Ltd 000000000000003.253,25% Aktier TWD Taiwan TW0005904007
Dino Polska S.A. 000000000000003.223,22% Aktier PLN Polen PLDINPL00011
Mphasis BFL Ltd. 000000000000003.193,19% Aktier INR Indien INE356A01018
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 000000000000002.822,82% Aktier HKD Hongkong KYG9894K1085
Yanlord Land Group Ltd. 000000000000002.812,81% Aktier SGD Singapore SG1T57930854
Chroma Ate Inc. 000000000000002.772,77% Aktier TWD Taiwan TW0002360005
Kingdee International Software Group Co Ltd 000000000000002.472,47% Aktier HKD Hongkong KYG525681477
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Global Emerging Markets Small Cap Class A

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU0292126785
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest SICAV
    Domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management Company
    Adm. selskabs domicil Luxembourg
    Depotselskab RBC Investor Services Bank S.A
    Beviserne udstedt i USD
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 10.04.2007
    Bloombergkode DANGEMA LX
    Wertpapierkennnummer A1C10X
    Markedsføringstilladelse i Danmark, Sverige, Luxembourg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Aktie
    Område Emerging Markets
    Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
    Typisk investeringshorisont 7 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) USD pr. 19.09.2019 78,12
    Indre værdi USD pr. 20.09.2019 35,538
  • Risikonøgletal pr. 31.08.2019

    Risikonøgletal pr. 31.08.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % -3,93 -1,20 -3,43 0,28 5,92
    Sharpe Ratio -0,24 -0,35 -0,05 0,29
    Volatilitet 12,94 14,03 14,44 16,24
    Tracking Error 5,75 6,98 7,32 7,69
    Information Ratio -0,40 -0,30 -0,29 0,26
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
    Finanstilsynets risikomærkning Gul  
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.