Danske Invest SICAV

Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkk

Morningstar Rating : - Fonde med bæredygtigt mål - ISIN: LU1204910597
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

136,37

Indre værdi pr. 28.03.2024

+0,24%

Afkast 1 dag

+2,10%

Afkast 1 måned

+3,39%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i aktier i nye markeder. Afdelingen fokuserer på virksomheder med økonomiske aktiviteter som er i overensstemmelse med FN-Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (Sustainable Development Goals – "SDGerne"), såsom aktiviteter vedrørende vedvarende energi, finansiel inklusion, sundhedspleje og innovation.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og har et bæredygtigt investeringsmål. Ydermere fremmer afdelingen også miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.

Afdelingen kan investere i kinesiske A-aktier, der er underlagt kvote- og driftsbegrænsninger, som kan medføre øget juridisk risiko og modpartsrisiko.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9)
Fonde med et bæredygtigt investeringsmål investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et bæredygtigt mål. Det kan være reduktion af CO2, biodiversitet, cirkulær økonomi eller andre af FN’s verdensmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et socialt mål som for eksempel arbejdsforhold, social integration, menneskelig kapital eller andre af FN’s sociale mål. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Afkast

Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkk
Benchmark
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
8 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 100,79
I løbet af 3 årDKK 100,89
I løbet af 5 årDKK 106,78
I løbet af 7 årDKK 107,82
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

The Emerging Market Equity Team

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.01.2024


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkk

Investeringer pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Taiwan Semiconductor Manufactu 000000000000009.129,12% Aktier TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics Co. Ltd. 000000000000005.915,91% Aktier KRW Sydkorea KR7005930003
HDFC Bank Ltd. 000000000000004.174,17% Aktier INR Indien INE040A01034
Bharti Airtel Ltd. 000000000000003.203,20% Aktier INR Indien INE397D01024
Grupo Financiero Banorte SAB d 000000000000003.153,15% Aktier MXN Mexico MXP370711014
MediaTek Inc. 000000000000003.153,15% Aktier TWD Taiwan TW0002454006
NARI Technology Co. Ltd. 000000000000002.702,70% Aktier CNY Kina CNE000001G38
Tata Consultancy Services Ltd. 000000000000002.662,66% Aktier INR Indien INE467B01029
Contemporary Amperex Technolog 000000000000002.392,39% Aktier CNY Kina CNE100003662
Tata Consumer Products Ltd. 000000000000002.392,39% Aktier INR Indien INE192A01025
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkk

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU1204910597
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 08.09.2015
    Bloombergkode DAEFMAD LX
    Wertpapierkennnummer A2JFTG
    Markedsføringstilladelse Luxembourg, Danmark
    Klasse i Emerging Markets Sustainable Future
    Andre klasser Emerging Markets Sustainable Future Class A
    Emerging Markets Sustainable Future Class A-nok
    Emerging Markets Sustainable Future Class A-sek
    Emerging Markets Sustainable Future Class I
    Emerging Markets Sustainable Future Class WA
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Aktie
    Område Emerging Markets
    Benchmark MSCI Emerging Markets Net Total Return Index in EUR (net dividends reinvested)
    Typisk investeringshorisont 7 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) EUR pr. 28.03.2024 66,80
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 28.03.2024 0,04
    Indre værdi DKK pr. 28.03.2024 136,37
  • Risikonøgletal pr. 29.02.2024

    Risikonøgletal pr. 29.02.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 0,79 0,30 1,32 1,08
    Sharpe Ratio -0,08 0,04 0,05
    Volatilitet 12,44 19,52 17,32
    Tracking Error 7,45 10,10 9,23
    Information Ratio 0,39 -0,15 -0,26
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.